OSG — Octave Specialty Group, Inc.

Octave Specialty Group, Inc. (OSG) 은(는) Insurance - Specialty 기업으로, 금융 섹터, 현재 거래가는 $4.32. SharesGrow 점수는 45/100, 을(를) 나타내며 혼합 투자 프로필로 7개 기준 중 1개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of OSG = $-55.54 (-1385.7% 현재 주가 대비, 주식이 고평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 OSG = $14 (+224.1% 상승 여력).

밸류에이션: OSG 트레일링 P/E는 -0.7 (S&P 500 평균 ~25).

재무 데이터: 매출은 $251M, -14.8%/yr 평균 성장률. 순이익은 $241M (손실), 성장률 -266.4%/yr. 순이익률은 -95.9% (마이너스). 매출총이익률은 81.2% (+61.9 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $127M 대비 $716M 자기자본 (D/E 비율 0.18, 보수적). 유동비율은 0.16 (유동성 부족). 부채비율은 5.7%. 총 자산: $2.2B.

애널리스트 전망: 5 / 13 명의 애널리스트가 평가 OSG 매수 의견 (38%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 100/100 (Pass), Growth 15/100 (Fail), Past 50/100 (Partial), Health 33/100 (Fail), Moat 58/100 (Partial), Future 52/100 (Partial), Income 10/100 (Fail).

$14.00

▲ 224.07% 상승 여력

Average Price Target

13명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Octave Specialty Group, Inc. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $14.00이며, 최고 전망 $18.00, 최저 전망 $10.00입니다.

Highest Price Target

$18.00

Average Price Target

$14.00

Lowest Price Target

$10.00

OSG SharesGrow 점수 개요

45/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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가치 100/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 15/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 50/100

강한 — 추세

재무건전 33/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 58/100

매출총이익률은 + market cap

미래 52/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 10/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — OSG

✓

가치 Pass

100/100

OSG 트레일링 P/E는 -0.7 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG -0.01 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $14, 이는 +224.1% 현재 주가 대비 $4. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

OSG: -14.8%/yr 매출은, -266.4%/yr 순이익은 평균 성장률. 약한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

OSG: 2 / 4 년 수익성. 약한. Score = 2 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 OSG: D/E 비율 0.18 (보수적), 유동비율은 0.16 (유동성 부족). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

OSG: 매출총이익률은 81.2% (+61.9 pp 추세), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 58/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 5 / 13 명의 애널리스트가 평가 OSG 매수 의견 (38%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $14 (+224.1% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

OSG: 순이익률은 -95.9%. 마이너스. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위4.44-10.38

거래량884.8K

평균 거래량 (30일)616.27K

시가총액$194.19M

베타 (1년)0.88

Share Statistics

EPS (TTM)-5.93

발행 주식수$47.18M

IPO Date2013-05-01

Employees380

CEOClaude LeBlanc

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$251.22M

매출총이익$204.03M

EBITDA$-40.42M

순이익$-240.92M

Operating Income$-101.01M

Total Cash$68.44M

총부채$127.41M

Net Debt$58.97M

총자산$2.22B

Price / Earnings (P/E)-0.7

Price / Sales (P/S)0.77

Analyst Forecast

1Y Price Target$14.00

Target High$18.00

Target Low$10.00

상승 여력+224.1%

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수13

매수 38% 보유 46% 매도 15%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS0231398845

Price Chart

OSG

Octave Specialty Group, Inc. ↗ · NYSE

Financial Services • Insurance - Specialty

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