TRUP — Trupanion, Inc. | SharesGrow.com

Trupanion, Inc. (TRUP) 은(는) Insurance - Specialty 기업으로, 금융 섹터, 현재 거래가는 $26.26. SharesGrow 점수는 55/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 3개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of TRUP = $-9.32 (-135.5% 현재 주가 대비, 주식이 고평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 TRUP = $41 (+54.9% 상승 여력).

밸류에이션: TRUP 트레일링 P/E는 55.2 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 1.45.

재무 데이터: 매출은 $1.4B, +16.8%/yr 평균 성장률. 순이익은 $19M, 성장률 +126.7%/yr. 순이익률은 1.4% (얇은). 매출총이익률은 28.5% (+15 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $112M 대비 $384M 자기자본 (D/E 비율 0.29, 보수적). 유동비율은 1.07 (적절). 부채비율은 12.2%. 총 자산: $915M.

애널리스트 전망: 9 / 15 명의 애널리스트가 평가 TRUP 매수 의견 (60%) — 보통 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 63/100 (Pass), Growth 90/100 (Pass), Past 25/100 (Fail), Health 50/100 (Partial), Moat 53/100 (Partial), Future 73/100 (Pass), Income 30/100 (Fail).

$40.67

▲ 54.87% 상승 여력

Average Price Target

15명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Trupanion, Inc. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $40.67이며, 최고 전망 $45.00, 최저 전망 $35.00입니다.

Highest Price Target

$45.00

Average Price Target

$40.67

Lowest Price Target

$35.00

TRUP SharesGrow 점수 개요

55/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

View full scorecard →

가치 63/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 90/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 25/100

강한 — 추세

재무건전 50/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 53/100

매출총이익률은 + market cap

미래 73/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 30/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — TRUP

✓

가치 Pass

63/100

TRUP 트레일링 P/E는 55.2 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 1.45 — ~적정 (~1.5). Trailing PEG 1.93. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $41, 이는 +56.1% 현재 주가 대비 $26. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

TRUP: +16.8%/yr 매출은, +126.7%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

TRUP: 1 / 4 년 수익성. 약한. Score = 1 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 TRUP: D/E 비율 0.29 (보수적), 유동비율은 1.07 (적절). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

TRUP: 매출총이익률은 28.5% (+15 pp 추세), $1B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 53/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 9 / 15 명의 애널리스트가 평가 TRUP 매수 의견 (60%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $41 (+56.1% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

TRUP: 순이익률은 1.4%. 얇은 (0-5%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위24.32-57.885

거래량364.81K

평균 거래량 (30일)464.62K

시가총액$1.14B

베타 (1년)1.66

Share Statistics

EPS (TTM)0.45

발행 주식수$42.96M

IPO Date2014-07-18

Employees1,130

CEOMargaret Rosemary Maria Tooth

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$1.44B

매출총이익$410.33M

EBITDA$51.59M

순이익$19.43M

Operating Income$21.99M

Total Cash$370.73M

총부채$111.78M

Net Debt$-26.24M

총자산$915.04M

Price / Earnings (P/E)58.4

Price / Sales (P/S)0.79

Analyst Forecast

1Y Price Target$42.00

Target High$45.00

Target Low$35.00

상승 여력+59.9%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수15

매수 60% 보유 40% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Global Market

통화USD

ISINUS8982021060

Price Chart

TRUP

Trupanion, Inc. ↗ · NASDAQ Global Market

Financial Services • Insurance - Specialty

24.32 52WK RANGE 57.89

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