USAR — USA Rare Earth Inc

USA Rare Earth Inc (USAR) 은(는) Industrial Materials 기업으로, 기초소재 섹터, 현재 거래가는 $16.99. SharesGrow 점수는 50/100, 을(를) 나타내며 혼합 투자 프로필로 7개 기준 중 2개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of USAR = $37.11 (+118.4% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 USAR = $34 (+102.1% 상승 여력).

밸류에이션: USAR 트레일링 P/E는 -8.1 (S&P 500 평균 ~25).

재무 데이터: 매출은 $2M, +0%/yr 평균 성장률. 순이익은 $298M (손실), 성장률 -1197.2%/yr. 순이익률은 -18110.7% (마이너스). 매출총이익률은 11.9% (+0 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $2M 대비 $493M 자기자본 (D/E 비율 0, 보수적). 유동비율은 10.17 (유동성 양호). 부채비율은 0.3%. 총 자산: $695M.

애널리스트 전망: 3 / 3 명의 애널리스트가 평가 USAR 매수 의견 (100%) — 강한 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 100/100 (Pass), Growth 15/100 (Fail), Past 25/100 (Fail), Health 67/100 (Partial), Moat 30/100 (Fail), Future 100/100 (Pass), Income 10/100 (Fail).

$34.33

▲ 102.06% 상승 여력

Average Price Target

3명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 USA Rare Earth Inc 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $34.33이며, 최고 전망 $35.00, 최저 전망 $33.00입니다.

Highest Price Target

$35.00

Average Price Target

$34.33

Lowest Price Target

$33.00

USAR SharesGrow 점수 개요

50/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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가치 100/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 15/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 25/100

강한 — 추세

재무건전 67/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 30/100

매출총이익률은 + market cap

미래 100/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 10/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — USAR

✓

가치 Pass

100/100

USAR 트레일링 P/E는 -8.1 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG -0.37 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). Trailing PEG 0.46. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $34, 이는 +100.1% 현재 주가 대비 $17. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

USAR: +0%/yr 매출은, -1197.2%/yr 순이익은 평균 성장률. 약한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

USAR: 1 / 4 년 수익성. 약한. Score = 1 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 USAR: D/E 비율 0 (보수적), 유동비율은 10.17 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

USAR: 매출총이익률은 11.9% (+0 pp 추세), $2B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 30/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 3 / 3 명의 애널리스트가 평가 USAR 매수 의견 (100%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $34 (+100.1% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

USAR: 순이익률은 -18110.7%. 마이너스. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위7.06-43.98

거래량8.35M

평균 거래량 (30일)19.29M

시가총액$1.64B

베타 (1년)1.37

Share Statistics

EPS (TTM)-3.31

발행 주식수$98.02M

IPO Date2025-03-14

Employees30

CEOBarbara W. Humpton

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$1.64M

매출총이익$195K

EBITDA$-296.96M

순이익$-297.56M

Operating Income$-59.5M

Total Cash$359.93M

총부채$1.85M

Net Debt$-358.08M

총자산$695M

Price / Earnings (P/E)-5.1

Price / Sales (P/S)999.41

Analyst Forecast

1Y Price Target$35.00

Target High$35.00

Target Low$33.00

상승 여력+106.0%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수3

매수 100% 보유 0% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Global Market

통화USD

ISINUS91733P1075

Price Chart

USAR

USA Rare Earth Inc ↗ · NASDAQ Global Market

Basic Materials • Industrial Materials

7.06 52WK RANGE 43.98

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