SharesGrow 7-Criteria Score
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USA Rare Earth Inc (USAR) 의 후행 P/E가 마이너스 -8.1, 이는 회사가 현재 후행 12개월(TTM) 기준으로 적자 상태임을 의미합니다. 선행 P/E 7.7 는 애널리스트 추정에 기반하여 수익성 회복이 예상됩니다. 후행 이익수익률은 -12.40%, 선행 이익수익률 12.95%.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (100/100, 통과) — 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+102.1%).
- 선행 P/E 7.7 — 애널리스트들은 예상 EPS 기준 수익성 회복을 전망합니다 $2.20 회계연도2030.
- 후행 이익수익률 -12.40% — 마이너스 수익률은 회사가 현재 적자임을 확인합니다. 투자자들은 현재 수익이 아닌 턴어라운드에 대해 비용을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 12.95% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $34.33 (+102.1% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 50/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — USAR
밸류에이션 배수
P/E (TTM)-8.1
선행 P/E7.7
PEG 비율N/A
선행 PEGN/A
P/B 비율4.87
P/S 비율2.52
EV/EBITDA-4.1
주당 데이터
EPS (TTM)$-2.01
선행 EPS (추정)$2.20
주당 장부가치$3.40
주당 매출$4.21
주당 FCF$0.61
수익률 & 적정가치
이익 수익률-12.40%
Forward Earnings Yield12.95%
배당 수익률0.00%
SharesGrow 내재가치$37.11 (+118.4%)
애널리스트 목표가$34.33 (+102.1%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2022 |
-35.8 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
- |
| 2023 |
37.0 |
-0.19 |
1.02 |
0.00 |
- |
| 2024 |
32.4 |
0.83 |
10.62 |
0.00 |
4.69% |
| 2025 |
-3.9 |
0.00 |
2.37 |
709.95 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2022 |
$-0.28 |
$0.00 |
$-23.84M |
- |
| 2023 |
$-0.09 |
$0.00 |
$-7.42M |
- |
| 2024 |
$0.00 |
$0.00 |
$7.9M |
- |
| 2025 |
$-3.31 |
$1.64M |
$-297.56M |
-18110.7% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$-0.17 |
$-0.24 – $-0.10 |
$50.82M |
$45.17M – $56.47M |
2 |
| 2027 |
$-0.21 |
$-0.37 – $-0.05 |
$279.7M |
$144.17M – $415.22M |
2 |
| 2028 |
$-0.25 |
$-0.45 – $0.00 |
$820.74M |
$820.2M – $821.28M |
3 |
| 2029 |
$0.91 |
$0.39 – $1.56 |
$1.52B |
$855.72M – $2.37B |
1 |
| 2030 |
$2.93 |
$1.26 – $5.05 |
$2.21B |
$1.24B – $3.43B |
1 |
