VSTS — Vestis Corporation

Vestis Corporation (VSTS) 은(는) Rental & Leasing Services 기업으로, 산업재 섹터, 현재 거래가는 $9.25. SharesGrow 점수는 32/100, 을(를) 나타내며 약한 투자 프로필로 7개 기준 중 0개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of VSTS = $40.53 (+338.2% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 VSTS = $6 (-36.2% 상승 여력).

밸류에이션: VSTS 트레일링 P/E는 -23.3 (S&P 500 평균 ~25).

재무 데이터: 매출은 $2.7B, -1.1%/yr 평균 성장률. 순이익은 $40M (손실), 성장률 -127.3%/yr. 순이익률은 -1.5% (마이너스). 매출총이익률은 26.5% (-3.8 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $1.4B 대비 $866M 자기자본 (D/E 비율 1.64, 높은 레버리지). 유동비율은 2.08 (유동성 양호). 부채비율은 48.8%. 총 자산: $2.9B.

애널리스트 전망: 1 / 6 명의 애널리스트가 평가 VSTS 매수 의견 (17%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 34/100 (Fail), Growth 15/100 (Fail), Past 75/100 (Partial), Health 33/100 (Fail), Moat 44/100 (Fail), Future 16/100 (Fail), Income 10/100 (Fail).

$5.90

▼ 36.22% 하락 여력

Average Price Target

6명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Vestis Corporation 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $5.90이며, 최고 전망 $6.50, 최저 전망 $5.30입니다.

Highest Price Target

$6.50

Average Price Target

$5.90

Lowest Price Target

$5.30

VSTS SharesGrow 점수 개요

32/100

SharesGrow Score

Below average — proceed with caution

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가치 34/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 15/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 75/100

강한 — 추세

재무건전 33/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 44/100

매출총이익률은 + market cap

미래 16/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 10/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — VSTS

✗

가치 Fail

34/100

VSTS 트레일링 P/E는 -23.3 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG -0.81 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). Trailing PEG 1.17. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $6, 이는 -35.1% 현재 주가 대비 $9. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

VSTS: -1.1%/yr 매출은, -127.3%/yr 순이익은 평균 성장률. 약한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

VSTS: 3 / 4 년 수익성. 혼합. Score = 3 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 VSTS: D/E 비율 1.64 (높은 레버리지), 유동비율은 2.08 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

VSTS: 매출총이익률은 26.5% (-3.8 pp 추세), $1B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 44/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 1 / 6 명의 애널리스트가 평가 VSTS 매수 의견 (17%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $6 (-35.1% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

VSTS: 순이익률은 -1.5%. 마이너스. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위3.98-9.8

거래량1.06M

평균 거래량 (30일)1.77M

시가총액$1.22B

베타 (1년)0.60

배당수익률$0.1400

Share Statistics

EPS (TTM)-0.31

발행 주식수$131.75M

IPO Date2023-10-03

Employees19,600

CEOJames Jay Barber Jr.

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$2.73B

매출총이익$724.76M

EBITDA$190.98M

순이익$-40.22M

Operating Income$64.43M

Total Cash$29.75M

총부채$1.42B

Net Debt$1.39B

총자산$2.91B

Price / Earnings (P/E)-29.8

Price / Sales (P/S)0.45

Analyst Forecast

1Y Price Target$5.90

Target High$6.50

Target Low$5.30

상승 여력-36.2%

등급 컨센서스Sell

커버 애널리스트 수6

매수 17% 보유 33% 매도 50%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS29430C1027

Price Chart

VSTS

Vestis Corporation ↗ · NYSE

Industrials • Rental & Leasing Services

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