SharesGrow 7-Criteria Score
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Vestis Corporation (VSTS) 의 후행 P/E가 마이너스 -23.3, 이는 회사가 현재 후행 12개월(TTM) 기준으로 적자 상태임을 의미합니다. 선행 P/E 22.5 는 애널리스트 추정에 기반하여 수익성 회복이 예상됩니다. 후행 이익수익률은 -4.28%, 선행 이익수익률 4.45%. PEG 1.07.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (34/100, 미달) — 마이너스 P/E는 회사가 현재 적자임을 나타냅니다 — DCF 및 P/E 기반 밸류에이션 모델은 적자 기업에 대해 의미 있는 결과를 산출할 수 없습니다 (P/E -23.3); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY -4.28%); 애널리스트 컨센서스 목표가가 현재가 대비 하방 위험을 시사합니다 ($5.90, 36.2%).
- 선행 P/E 22.5 — 애널리스트들은 예상 EPS 기준 수익성 회복을 전망합니다 $0.41 회계연도2026.
- PEG 비율 1.07 — 1.0~2.0 사이는 성장 대비 적정 밸류에이션을 나타냅니다.
- 후행 이익수익률 -4.28% — 마이너스 수익률은 회사가 현재 적자임을 확인합니다. 투자자들은 현재 수익이 아닌 턴어라운드에 대해 비용을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 4.45% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $5.90 (-36.2% 하방 위험) — 애널리스트들은 현재 가격 수준에서 상당한 하방 위험이 있다고 봅니다.
SharesGrow 종합 점수: 32/100 0/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
34/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — VSTS
밸류에이션 배수
P/E (TTM)-23.3
선행 P/E22.5
PEG 비율1.07
선행 PEG1.07
P/B 비율1.28
P/S 비율0.41
EV/EBITDA13.9
주당 데이터
EPS (TTM)$-0.36
선행 EPS (추정)$0.41
주당 장부가치$6.55
주당 매출$20.58
주당 FCF$0.67
수익률 & 적정가치
이익 수익률-4.28%
Forward Earnings Yield4.45%
배당 수익률0.00%
SharesGrow 내재가치$40.53 (+338.2%)
애널리스트 목표가$5.90 (-36.2%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2020 |
22.6 |
0.00 |
0.00 |
0.98 |
5.67% |
| 2021 |
34.0 |
-1.03 |
1.08 |
1.03 |
3.79% |
| 2022 |
17.6 |
0.19 |
1.07 |
0.93 |
5.38% |
| 2023 |
11.8 |
0.24 |
2.88 |
0.89 |
66.94% |
| 2024 |
93.4 |
-1.04 |
2.17 |
0.70 |
1.01% |
| 2025 |
-16.5 |
0.06 |
0.77 |
0.24 |
2.08% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2020 |
$0.85 |
$2.56B |
$111.65M |
4.4% |
| 2021 |
$0.57 |
$2.46B |
$74.27M |
3% |
| 2022 |
$1.09 |
$2.69B |
$141.68M |
5.3% |
| 2023 |
$1.63 |
$2.83B |
$213.16M |
7.5% |
| 2023 |
$1.63 |
$2.83B |
$213.16M |
7.5% |
| 2024 |
$0.16 |
$2.81B |
$20.97M |
0.7% |
| 2024 |
$0.16 |
$2.81B |
$20.97M |
0.7% |
| 2025 |
$-0.31 |
$2.73B |
$-40.22M |
-1.5% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$0.41 |
$0.33 – $0.50 |
$2.65B |
$2.64B – $2.66B |
3 |
| 2027 |
$0.53 |
$0.46 – $0.60 |
$2.69B |
$2.66B – $2.73B |
3 |
| 2028 |
$0.75 |
$0.74 – $0.76 |
$2.75B |
$2.75B – $2.75B |
1 |
| 2029 |
$0.73 |
$0.72 – $0.74 |
$2.67B |
$2.65B – $2.7B |
1 |
