WHD — Cactus, Inc. | SharesGrow.com

Cactus, Inc. (WHD) 은(는) Oil & Gas Equipment & Services 기업으로, 에너지 섹터, 현재 거래가는 $53.27. SharesGrow 점수는 79/100, 을(를) 나타내며 강한 투자 프로필로 7개 기준 중 6개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of WHD = $110.40 (+107.2% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 WHD = $65 (+21.1% 상승 여력).

밸류에이션: WHD 트레일링 P/E는 22 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 1.45.

재무 데이터: 매출은 $1.1B, +19.3%/yr 평균 성장률. 순이익은 $166M, 성장률 +17.6%/yr. 순이익률은 15.4% (건전한). 매출총이익률은 54.6% (+19.4 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $38M 대비 $1.2B 자기자본 (D/E 비율 0.03, 보수적). 유동비율은 5.81 (유동성 양호). 부채비율은 2%. 총 자산: $1.9B.

애널리스트 전망: 9 / 18 명의 애널리스트가 평가 WHD 매수 의견 (50%) — 보통 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 73/100 (Pass), Growth 80/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 100/100 (Pass), Moat 74/100 (Pass), Future 58/100 (Partial), Income 70/100 (Pass).

$64.50

▲ 21.08% 상승 여력

Average Price Target

18명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Cactus, Inc. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $64.50이며, 최고 전망 $73.00, 최저 전망 $56.00입니다.

Highest Price Target

$73.00

Average Price Target

$64.50

Lowest Price Target

$56.00

WHD SharesGrow 점수 개요

79/100

SharesGrow Score

Strong investment profile

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가치 73/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 80/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 100/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 74/100

매출총이익률은 + market cap

미래 58/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 70/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — WHD

✓

가치 Pass

73/100

WHD 트레일링 P/E는 22 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 1.45 — ~적정 (~1.5). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $65, 이는 +22% 현재 주가 대비 $53. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

WHD: +19.3%/yr 매출은, +17.6%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

WHD: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 WHD: D/E 비율 0.03 (보수적), 유동비율은 5.81 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

WHD: 매출총이익률은 54.6% (+19.4 pp 추세), $4B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 74/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 9 / 18 명의 애널리스트가 평가 WHD 매수 의견 (50%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $65 (+22% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

WHD: 순이익률은 15.4%. 건전한 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위33.2-59.25

거래량880.56K

평균 거래량 (30일)1.09M

시가총액$3.67B

베타 (1년)1.32

배당수익률$0.5500

Share Statistics

EPS (TTM)2.42

발행 주식수$68.57M

IPO Date2018-02-08

Employees1,600

CEOScott J. Bender

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$1.08B

매출총이익$589.3M

EBITDA$353.45M

순이익$166.01M

Operating Income$250.5M

Total Cash$494.58M

총부채$37.75M

Net Debt$-456.83M

총자산$1.87B

Price / Earnings (P/E)22

Price / Sales (P/S)3.4

Analyst Forecast

1Y Price Target$64.50

Target High$73.00

Target Low$56.00

상승 여력+21.1%

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수18

매수 50% 보유 50% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS1272031071

Price Chart

WHD

Cactus, Inc. ↗ · NYSE

Energy • Oil & Gas Equipment & Services

33.20 52WK RANGE 59.25

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