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Waterstone Financial, Inc. WSBF NASDAQ

NASDAQ Global Select • Financial Services • Banks - Regional • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Waterstone Financial, Inc. (WSBF) 은(는) Banks - Regional 기업으로, 금융 섹터, 현재 거래가는 $18.53. SharesGrow 점수는 61/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 3개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of WSBF = $28.65 (+54.6% 현재 주가 대비, 주식이 저평가).

밸류에이션: WSBF 트레일링 P/E는 12.4 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 1.02.

재무 데이터: 매출은 $202M, +5.7%/yr 평균 성장률. 순이익은 $26M, 성장률 +29.6%/yr. 순이익률은 13.1% (건전한). 매출총이익률은 71.2% (-20.5 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $412M 대비 $349M 자기자본 (D/E 비율 1.18, 적정). 유동비율은 8.78 (유동성 양호). 부채비율은 18.2%. 총 자산: $2.3B.

애널리스트 전망: 0 / 2 명의 애널리스트가 평가 WSBF 매수 의견 (0%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 77/100 (Pass), Growth 83/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 50/100 (Partial), Moat 43/100 (Fail), Future 20/100 (Fail), Income 55/100 (Partial).

WSBF SharesGrow 점수 개요

61/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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가치 77/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 83/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 50/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 43/100

매출총이익률은 + market cap

미래 20/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 55/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — WSBF

WSBF 트레일링 P/E는 12.4 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 1.02 — ~적정 (~1.5). Trailing PEG 1.02. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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WSBF: +5.7%/yr 매출은, +29.6%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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WSBF: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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재무건전 Partial

대차대조표 WSBF: D/E 비율 1.18 (적정), 유동비율은 8.78 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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WSBF: 매출총이익률은 71.2% (-20.5 pp 추세), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 43/100. ≥ 70 = Pass.

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애널리스트 전망: 0 / 2 명의 애널리스트가 평가 WSBF 매수 의견 (0%). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

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WSBF: 순이익률은 13.1%. 얇은 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위11.61-18.88

거래량54.88K

평균 거래량 (30일)60.96K

시가총액$340.21M

베타 (1년)0.77

배당수익률$0.6000

Share Statistics

EPS (TTM)1.48

발행 주식수$17.84M

IPO Date2005-10-05

Employees600

CEOWilliam F. Bruss

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$201.61M

매출총이익$143.63M

EBITDA$33.45M

순이익$26.4M

Operating Income$33.45M

Total Cash$294.41M

총부채$412.26M

Net Debt$348.7M

총자산$2.26B

Price / Earnings (P/E)12.5

Price / Sales (P/S)1.69

Analyst Forecast

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수2

매수 0% 보유 100% 매도 0%

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Global Select

통화USD

ISINUS94188P1012

Price Chart

WSBF

Waterstone Financial, Inc. ↗ · NASDAQ Global Select

Financial Services • Banks - Regional

11.61 52WK RANGE 18.88

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