HBCP — Home Bancorp, Inc.

Home Bancorp, Inc. (HBCP) 은(는) Banks - Regional 기업으로, 금융 섹터, 현재 거래가는 $64.55. SharesGrow 점수는 65/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 4개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of HBCP = $143.33 (+122.1% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 HBCP = $50 (-22.5% 상승 여력).

밸류에이션: HBCP 트레일링 P/E는 10.8 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 2.09.

재무 데이터: 매출은 $209M, +14.8%/yr 평균 성장률. 순이익은 $46M, 성장률 +11.7%/yr. 순이익률은 22% (강한). 매출총이익률은 70.5% (-18.3 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $58M 대비 $435M 자기자본 (D/E 비율 0.13, 보수적). 유동비율은 0.27 (유동성 부족). 부채비율은 1.7%. 총 자산: $3.5B.

애널리스트 전망: 3 / 3 명의 애널리스트가 평가 HBCP 매수 의견 (100%) — 강한 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 41/100 (Partial), Growth 80/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 33/100 (Fail), Moat 49/100 (Partial), Future 64/100 (Pass), Income 85/100 (Pass).

$50.00

▼ 22.54% 하락 여력

Average Price Target

The 12-month price target for Home Bancorp, Inc. is $50.00.

HBCP SharesGrow 점수 개요

65/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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가치 41/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 80/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 33/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 49/100

매출총이익률은 + market cap

미래 64/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 85/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — HBCP

~

가치 Partial

41/100

HBCP 트레일링 P/E는 10.8 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 2.09 — 고평가. Trailing PEG 2.36. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $50, 이는 -22.5% 현재 주가 대비 $65. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

HBCP: +14.8%/yr 매출은, +11.7%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

HBCP: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 HBCP: D/E 비율 0.13 (보수적), 유동비율은 0.27 (유동성 부족). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

HBCP: 매출총이익률은 70.5% (-18.3 pp 추세), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 49/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 3 / 3 명의 애널리스트가 평가 HBCP 매수 의견 (100%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $50 (-22.5% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

HBCP: 순이익률은 22%. 건전한 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위40.43-64.17

거래량104.3K

평균 거래량 (30일)94.46K

시가총액$505.91M

베타 (1년)0.57

배당수익률$1.1800

Share Statistics

EPS (TTM)5.93

발행 주식수$7.77M

IPO Date2008-10-08

Employees471

CEOJohn W. Bordelon

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$209.23M

매출총이익$147.58M

EBITDA$58.02M

순이익$46.06M

Operating Income$58.02M

Total Cash$533.05M

총부채$57.7M

Net Debt$-83.91M

총자산$3.49B

Price / Earnings (P/E)10.9

Price / Sales (P/S)2.42

Analyst Forecast

1Y Price Target$50.00

Target High$50.00

Target Low$50.00

상승 여력-22.5%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수3

매수 100% 보유 0% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Global Select

통화USD

ISINUS43689E1073

Price Chart

HBCP

Home Bancorp, Inc. ↗ · NASDAQ Global Select

Financial Services • Banks - Regional

40.43 52WK RANGE 64.17

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