XP — XP Inc. | SharesGrow.com

XP Inc. (XP) 은(는) Financial - Capital Markets 기업으로, 금융 섹터, 현재 거래가는 $21.24. SharesGrow 점수는 77/100, 을(를) 나타내며 강한 투자 프로필로 7개 기준 중 6개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of XP = $158.70 (+647.2% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 XP = $24 (+10.6% 상승 여력).

밸류에이션: XP 트레일링 P/E는 10.3 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 0.72.

재무 데이터: 매출은 $18.2B, +56.4%/yr 평균 성장률. 순이익은 $5.1B, 성장률 +12.3%/yr. 순이익률은 27.8% (강한). 매출총이익률은 67.4% (+48.8 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $85.3B 대비 $23.5B 자기자본 (D/E 비율 3.62, 높은 레버리지). 유동비율은 0.56 (유동성 부족). 부채비율은 21.5%. 총 자산: $396.5B.

애널리스트 전망: 7 / 9 명의 애널리스트가 평가 XP 매수 의견 (78%) — 강한 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 72/100 (Pass), Growth 90/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 33/100 (Fail), Moat 84/100 (Pass), Future 73/100 (Pass), Income 85/100 (Pass).

$23.50

▲ 10.64% 상승 여력

Average Price Target

9명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 XP Inc. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $23.50이며, 최고 전망 $25.00, 최저 전망 $22.00입니다.

Highest Price Target

$25.00

Average Price Target

$23.50

Lowest Price Target

$22.00

XP SharesGrow 점수 개요

77/100

SharesGrow Score

Strong investment profile

View full scorecard →

가치 72/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 90/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 33/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 84/100

매출총이익률은 + market cap

미래 73/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 85/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — XP

✓

가치 Pass

72/100

XP 트레일링 P/E는 10.3 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 0.72 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). Trailing PEG 3.16. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $24, 이는 +13% 현재 주가 대비 $21. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

XP: +56.4%/yr 매출은, +12.3%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

XP: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 XP: D/E 비율 3.62 (높은 레버리지), 유동비율은 0.56 (유동성 부족). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

XP: 매출총이익률은 67.4% (+48.8 pp 추세), $11B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 84/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 7 / 9 명의 애널리스트가 평가 XP 매수 의견 (78%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $24 (+13% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

XP: 순이익률은 27.8%. 건전한 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

View details →

Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위12.2-23.13

거래량5.67M

평균 거래량 (30일)6.94M

시가총액$11.2B

베타 (1년)1.28

배당수익률$0.1800

Share Statistics

EPS (TTM)9.80

발행 주식수$527.32M

IPO Date2019-12-11

Employees6,834

CEOThiago Maffra

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$18.24B

매출총이익$12.29B

EBITDA$6.25B

순이익$5.07B

Operating Income$5.91B

Total Cash$10.35B

총부채$85.3B

Net Debt$74.94B

총자산$396.53B

Price / Earnings (P/E)2.2

Price / Sales (P/S)0.61

Analyst Forecast

1Y Price Target$23.50

Target High$25.00

Target Low$22.00

상승 여력+10.6%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수9

매수 78% 보유 22% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가BR

거래소NASDAQ Global Select

통화USD

ISINKYG982391099

Price Chart

XP

XP Inc. ↗ · NASDAQ Global Select

Financial Services • Financial - Capital Markets

12.20 52WK RANGE 23.13

다른 사용자도 조회

IBKR

Interactive Brokers Group, Inc.

$77.10

+3.42%

LPLA

LPL Financial Holdings Inc.

Stifel Financial Corp.

$80.66

+1.34%

MKTX

MarketAxess Holdings Inc.

Marathon Digital Holdings, Inc.

$10.49

+1.25%

XP Inc. XP NASDAQ

XP SharesGrow 점수 개요

점수 상세 — XP

Stock Chart & Stats

Price Chart

다른 사용자도 조회

저평가 주식 알림 받기