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XPO Logistics, Inc. XPO NYSE

NYSE • Industrials • Integrated Freight & Logistics • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Analyst Price Target

XPO Logistics, Inc. (XPO) 은(는) Integrated Freight & Logistics 기업으로, 산업재 섹터, 현재 거래가는 $212.66. SharesGrow 점수는 49/100, 을(를) 나타내며 혼합 투자 프로필로 7개 기준 중 2개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of XPO = $164.51 (-22.6% 현재 주가 대비, 주식이 고평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 XPO = $190 (-10.5% 상승 여력).

밸류에이션: XPO 트레일링 P/E는 79.1 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 2.73.

재무 데이터: 매출은 $8.2B, +1.9%/yr 평균 성장률. 순이익은 $316M, 성장률 +29.7%/yr. 순이익률은 3.9% (얇은). 매출총이익률은 12% (-3.9 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $4.7B 대비 $1.9B 자기자본 (D/E 비율 2.53, 높은 레버리지). 유동비율은 1.05 (적절). 부채비율은 57.4%. 총 자산: $8.2B.

애널리스트 전망: 21 / 32 명의 애널리스트가 평가 XPO 매수 의견 (66%) — 보통 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 25/100 (Fail), Growth 73/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 33/100 (Fail), Moat 43/100 (Fail), Future 37/100 (Fail), Income 30/100 (Fail).

$190.33

▼ 10.5% 하락 여력

Average Price Target

32명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 XPO Logistics, Inc. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $190.33이며, 최고 전망 $250.00, 최저 전망 $95.00입니다.

Highest Price Target

$250.00

Average Price Target

$190.33

Lowest Price Target

$95.00

XPO SharesGrow 점수 개요

49/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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가치 25/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 73/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 33/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 43/100

매출총이익률은 + market cap

미래 37/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 30/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — XPO

XPO 트레일링 P/E는 79.1 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 2.73 — 고평가. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $190, 이는 -10.7% 현재 주가 대비 $213. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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XPO: +1.9%/yr 매출은, +29.7%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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XPO: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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재무건전 Fail

대차대조표 XPO: D/E 비율 2.53 (높은 레버리지), 유동비율은 1.05 (적절). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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XPO: 매출총이익률은 12% (-3.9 pp 추세), $25B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 43/100. ≥ 70 = Pass.

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애널리스트 전망: 21 / 32 명의 애널리스트가 평가 XPO 매수 의견 (66%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $190 (-10.7% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

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XPO: 순이익률은 3.9%. 얇은 (0-5%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위86.45-220.5

거래량1.15M

평균 거래량 (30일)1.8M

시가총액$24.97B

베타 (1년)1.72

Share Statistics

EPS (TTM)2.69

발행 주식수$118M

IPO Date2003-10-07

Employees38,000

CEOMario A. Harik

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$8.16B

매출총이익$979M

EBITDA$1.25B

순이익$316M

Operating Income$729M

Total Cash$310M

총부채$4.7B

Net Debt$4.39B

총자산$8.19B

Price / Earnings (P/E)79.1

Price / Sales (P/S)3.06

Analyst Forecast

1Y Price Target$200.00

Target High$250.00

Target Low$95.00

상승 여력-6.0%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수32

매수 66% 보유 31% 매도 3%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS9837931008

Price Chart

XPO

XPO Logistics, Inc. ↗ · NYSE

Industrials • Integrated Freight & Logistics

86.45 52WK RANGE 220.50

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