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ZTO Express (Cayman) Inc. ZTO NYSE

NYSE • Industrials • Integrated Freight & Logistics • CN • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Analyst Price Target

ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) 은(는) Integrated Freight & Logistics 기업으로, 산업재 섹터, 현재 거래가는 $24.96. SharesGrow 점수는 76/100, 을(를) 나타내며 강한 투자 프로필로 7개 기준 중 6개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of ZTO = $60.92 (+144.1% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 ZTO = $27 (+6.6% 상승 여력).

밸류에이션: ZTO 트레일링 P/E는 14.5 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 1.23.

재무 데이터: 매출은 $47.8B, +10.6%/yr 평균 성장률. 순이익은 $8.8B, 성장률 +9.8%/yr. 순이익률은 18.5% (건전한). 매출총이익률은 25% (-0.6 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $11.1B 대비 $66.4B 자기자본 (D/E 비율 0.17, 보수적). 유동비율은 1.49 (적절). 부채비율은 12.2%. 총 자산: $91.1B.

애널리스트 전망: 8 / 10 명의 애널리스트가 평가 ZTO 매수 의견 (80%) — 강한 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 62/100 (Pass), Growth 73/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 83/100 (Pass), Moat 59/100 (Partial), Future 82/100 (Pass), Income 70/100 (Pass).

$26.60

▲ 6.57% 상승 여력

Average Price Target

The 12-month price target for ZTO Express (Cayman) Inc. is $26.60.

ZTO SharesGrow 점수 개요

76/100

SharesGrow Score

Strong investment profile

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가치 62/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 73/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 83/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 59/100

매출총이익률은 + market cap

미래 82/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 70/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — ZTO

ZTO 트레일링 P/E는 14.5 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 1.23 — ~적정 (~1.5). Trailing PEG 5.54. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $27, 이는 +8.2% 현재 주가 대비 $25. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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ZTO: +10.6%/yr 매출은, +9.8%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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ZTO: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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재무건전 Pass

대차대조표 ZTO: D/E 비율 0.17 (보수적), 유동비율은 1.49 (적절). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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ZTO: 매출총이익률은 25% (-0.6 pp 추세), $20B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 59/100. ≥ 70 = Pass.

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애널리스트 전망: 8 / 10 명의 애널리스트가 평가 ZTO 매수 의견 (80%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $27 (+8.2% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

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ZTO: 순이익률은 18.5%. 건전한 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위16.34-26.2

거래량835.09K

평균 거래량 (30일)2.03M

시가총액$19.91B

베타 (1년)-0.16

배당수익률$0.6400

Share Statistics

EPS (TTM)11.05

발행 주식수$797.64M

IPO Date2016-10-27

Employees24,477

CEOMeisong Lai

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$47.76B

매출총이익$11.94B

EBITDA$12.66B

순이익$8.83B

Operating Income$9.37B

Total Cash$25.68B

총부채$11.08B

Net Debt$1.03B

총자산$91.08B

Price / Earnings (P/E)2.3

Price / Sales (P/S)0.42

Analyst Forecast

1Y Price Target$26.60

Target High$26.60

Target Low$26.60

상승 여력+6.6%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수10

매수 80% 보유 20% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가CN

거래소NYSE

통화USD

ISINUS98980A1051

Price Chart

ZTO

ZTO Express (Cayman) Inc. ↗ · NYSE

Industrials • Integrated Freight & Logistics

16.34 52WK RANGE 26.20

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