SharesGrow 7-Criteria Score
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Great Ajax Corp. (AJX) 의 후행 P/E는 5.0, 선행 P/E 4.9. 후행 이익수익률은 20.20%, 선행 이익수익률 20.53%. PEG 3.04.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (100/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (5.0); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+264.2%); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (20.20%).
- 선행 P/E 4.9 (후행 대비 하락 5.0) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 3.04 — 2.0 초과는 이익 성장 대비 고평가를 시사합니다.
- 후행 이익수익률 20.20% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 20.53% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $11.00 (+264.2% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 45/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — AJX
밸류에이션 배수
P/E (TTM)5.0
선행 P/E4.9
PEG 비율3.04
선행 PEG3.04
P/B 비율0.00
P/S 비율0.00
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.61
선행 EPS (추정)$0.62
주당 장부가치$0.00
주당 매출$0.00
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률20.20%
Forward Earnings Yield20.53%
배당 수익률0.00%
애널리스트 목표가$11.00 (+264.2%)
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$1.65 |
$33.34M |
$27.84M |
83.5% |
| 2017 |
$1.51 |
$38.45M |
$28.93M |
75.2% |
| 2018 |
$1.10 |
$41M |
$28.34M |
69.1% |
| 2019 |
$1.23 |
$46.41M |
$34.71M |
74.8% |
| 2020 |
$1.00 |
$28.53M |
$28.5M |
99.9% |
| 2021 |
$1.41 |
$31.87M |
$41.86M |
131.3% |
| 2022 |
$-0.65 |
$35.64M |
$-14.94M |
-41.9% |
| 2023 |
$-2.01 |
$71.14M |
$-47.07M |
-66.2% |
| 2024 |
$-2.29 |
$-55.49M |
$-92.18M |
- |
| 2025 |
$0.61 |
$0.00 |
$-2.74M |
- |
