ORC — Orchid Island Capital, Inc.

Orchid Island Capital, Inc. (ORC) 은(는) REIT - Mortgage 기업으로, 부동산 섹터, 현재 거래가는 $7.30. SharesGrow 점수는 62/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 3개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of ORC = $11.02 (+51% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 ORC = $8 (+2.7% 상승 여력).

밸류에이션: ORC 트레일링 P/E는 7.5 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 0.36.

재무 데이터: 매출은 $180M, +229.9%/yr 평균 성장률. 순이익은 $159M, 성장률 +201%/yr. 순이익률은 88.6% (강한). 매출총이익률은 97.8% (-2.2 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $10.2B 대비 $1.4B 자기자본 (D/E 비율 7.47, 높은 레버리지). 유동비율은 0.09 (유동성 부족). 부채비율은 87.7%. 총 자산: $11.7B.

애널리스트 전망: 0 / 5 명의 애널리스트가 평가 ORC 매수 의견 (0%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 88/100 (Pass), Growth 100/100 (Pass), Past 50/100 (Partial), Health 0/100 (Fail), Moat 61/100 (Partial), Future 34/100 (Fail), Income 100/100 (Pass).

$7.50

▲ 2.74% 상승 여력

Average Price Target

The 12-month price target for Orchid Island Capital, Inc. is $7.50.

ORC SharesGrow 점수 개요

72/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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가치 88/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 100/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 50/100

강한 — 추세

재무건전 0/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 61/100

매출총이익률은 + market cap

미래 34/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 100/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — ORC

✓

가치 Pass

88/100

ORC 트레일링 P/E는 7.5 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 0.36 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). Trailing PEG 0.07. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $8, 이는 +9.6% 현재 주가 대비 $7. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

ORC: +229.9%/yr 매출은, +201%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

ORC: 2 / 4 년 수익성. 약한. Score = 2 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

No analyst coverage available for this stock.

~

해자 Partial

61/100

ORC: 매출총이익률은 97.8% (-2.2 pp 추세), $1B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 61/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 0 / 5 명의 애널리스트가 평가 ORC 매수 의견 (0%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $8 (+9.6% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

ORC: 순이익률은 88.6%. 강한 (≥30%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위5.69-8.4

거래량4.34M

평균 거래량 (30일)6.84M

시가총액$1.11B

베타 (1년)1.63

배당수익률$1.4400

Share Statistics

EPS (TTM)1.24

발행 주식수$128.3M

IPO Date2013-02-14

CEORobert E. Cauley

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$179.51M

매출총이익$175.52M

EBITDA$464.76M

순이익$159.03M

Operating Income$159.03M

Total Cash$724.56M

총부채$10.24B

Net Debt$9.52B

총자산$11.68B

Price / Earnings (P/E)5.9

Price / Sales (P/S)6.17

Analyst Forecast

1Y Price Target$7.50

Target High$7.50

Target Low$7.50

상승 여력+2.7%

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수5

매수 0% 보유 100% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS68571X3017

Price Chart

ORC

Orchid Island Capital, Inc. ↗ · NYSE

Real Estate • REIT - Mortgage

5.69 52WK RANGE 8.40

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