SharesGrow 7-Criteria Score
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ASSA ABLOY AB (publ) (ASAZY) 의 후행 P/E는 3.2, 선행 P/E 2.5. 후행 이익수익률은 30.96%, 선행 이익수익률 40.16%. PEG 0.08 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (100/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (3.2); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.08); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (30.96%).
- 선행 P/E 2.5 (후행 대비 하락 3.2) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.08 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 30.96% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 40.16% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 64/100 3/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — ASAZY
밸류에이션 배수
P/E (TTM)3.2
선행 P/E2.5
PEG 비율0.08
선행 PEG0.08
P/B 비율0.00
P/S 비율0.29
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$6.21
선행 EPS (추정)$8.03
주당 장부가치$0.00
주당 매출$68.50
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률30.96%
Forward Earnings Yield40.16%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$3.00 |
$71.29B |
$6.65B |
9.3% |
| 2017 |
$3.89 |
$76.14B |
$8.63B |
11.3% |
| 2018 |
$1.24 |
$84.05B |
$2.75B |
3.3% |
| 2019 |
$4.50 |
$94.03B |
$9.99B |
10.6% |
| 2020 |
$4.13 |
$87.65B |
$9.17B |
10.5% |
| 2021 |
$4.91 |
$95.01B |
$10.9B |
11.5% |
| 2022 |
$5.99 |
$120.79B |
$13.29B |
11% |
| 2023 |
$6.14 |
$140.72B |
$13.63B |
9.7% |
| 2024 |
$7.04 |
$150.16B |
$15.64B |
10.4% |
| 2025 |
$6.21 |
$152.41B |
$14.7B |
9.6% |
