SharesGrow 7-Criteria Score
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Atlas Copco AB (ATLKY) 의 후행 P/E는 3.9, 선행 P/E 3.2. 후행 이익수익률은 25.58%, 선행 이익수익률 30.86%. PEG 0.16 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (100/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (3.9); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.16); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (25.58%).
- 선행 P/E 3.2 (후행 대비 하락 3.9) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.16 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 25.58% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 30.86% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 83/100 6/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — ATLKY
밸류에이션 배수
P/E (TTM)3.9
선행 P/E3.2
PEG 비율0.16
선행 PEG0.16
P/B 비율0.00
P/S 비율0.61
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$5.10
선행 EPS (추정)$6.16
주당 장부가치$0.00
주당 매출$32.47
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률25.58%
Forward Earnings Yield30.86%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$2.45 |
$101.36B |
$11.93B |
11.8% |
| 2017 |
$3.40 |
$116.42B |
$16.65B |
14.3% |
| 2018 |
$21.84 |
$95.36B |
$106.16B |
111.3% |
| 2019 |
$3.40 |
$103.76B |
$16.52B |
15.9% |
| 2020 |
$3.04 |
$99.79B |
$14.78B |
14.8% |
| 2021 |
$3.71 |
$110.91B |
$18.13B |
16.3% |
| 2022 |
$4.81 |
$141.33B |
$23.48B |
16.6% |
| 2023 |
$5.75 |
$172.66B |
$28.04B |
16.2% |
| 2024 |
$6.10 |
$176.77B |
$29.78B |
16.8% |
| 2025 |
$5.10 |
$158.24B |
$24.83B |
15.7% |
