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Casey's General Stores, Inc. CASY NASDAQ

NASDAQ Global Select • Consumer Cyclical • Specialty Retail • US • USD

SharesGrow Score
52/100
2/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$465.89
-37.2%
Analyst Price Target
$660.60
-11%
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Casey's General Stores, Inc. (CASY) 의 후행 P/E는 43.8, 선행 P/E 41.1. 후행 이익수익률은 2.28%, 선행 이익수익률 2.44%. PEG 4.86. 그레이엄 넘버는 $202.72.

이 페이지에서 입증된 기준:

  • VALUE (14/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 43.8); 애널리스트 컨센서스 목표가가 현재가 대비 하방 위험을 시사합니다 ($660.60, 11%); PEG > 2.0은 성장을 고려해도 주가가 비싸다는 것을 의미합니다 (PEG 4.86).
  • 선행 P/E 41.1 (후행 대비 하락 43.8) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
  • PEG 비율 4.86 — 2.0 초과는 이익 성장 대비 고평가를 시사합니다.
  • 후행 이익수익률 2.28% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 2.44% 이익 회복에 따라.
  • 애널리스트 컨센서스 목표가 $660.60 (-11% 하방 위험) — 약간의 하방 위험 — 시장이 애널리스트 예상을 선행하고 있을 수 있습니다.

SharesGrow 종합 점수: 52/100 2/7 개 기준 통과.

SharesGrow 7-Criteria Score
52/100
SG Score
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가치
14/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
미래
37/100
Analyst consensus
→ Forecast
과거
100/100
→ Income
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
~
해자
59/100
→ Income
성장
73/100
→ Income
수익
30/100
→ Income

밸류에이션 개요 — CASY

밸류에이션 배수
P/E (TTM)43.8
선행 P/E41.1
PEG 비율4.86
선행 PEG1.75
P/B 비율7.38
P/S 비율1.68
EV/EBITDA20.5
주당 데이터
EPS (TTM)$17.55
선행 EPS (추정)$18.09
주당 장부가치$104.05
주당 매출$458.55
주당 FCF$18.02
수익률 & 적정가치
이익 수익률2.28%
Forward Earnings Yield2.44%
배당 수익률0.29%
그레이엄 수$202.72
SharesGrow 내재가치$465.89 (-37.2%)
애널리스트 목표가$660.60 (-11%)

과거 밸류에이션

Year P/E (TTM) PEG 비율 P/B 비율 P/S 비율 배당 수익률
2016 19.3 0.80 4.03 0.61 0.77%
2017 24.6 -1.14 3.66 0.58 0.84%
2018 11.5 0.13 2.87 0.43 1.06%
2019 23.8 -0.70 3.45 0.52 0.85%
2020 21.2 0.74 3.41 0.61 0.82%
2021 26.3 1.45 4.26 0.95 0.58%
2022 22.0 2.65 3.34 0.58 0.68%
2023 19.4 0.62 3.26 0.57 0.64%
2024 23.7 1.87 3.94 0.80 0.53%
2025 31.4 3.51 4.89 1.08 0.42%

EPS: 실적 vs 추정

P/E Ratio & Earnings Yield

주당순이익 (EPS) 추이

Year EPS (희석) 매출 순이익 순이익률
2016 $5.73 $7.12B $225.98M 3.2%
2017 $4.48 $7.51B $177.49M 2.4%
2018 $8.34 $8.39B $317.9M 3.8%
2019 $5.51 $9.35B $203.89M 2.2%
2020 $7.10 $9.18B $263.85M 2.9%
2021 $8.38 $8.71B $312.9M 3.6%
2022 $9.10 $12.95B $339.79M 2.6%
2023 $11.91 $15.09B $446.69M 3%
2024 $13.43 $14.86B $501.97M 3.4%
2025 $14.64 $15.94B $546.52M 3.4%

애널리스트 추정

Year EPS (평균) EPS 범위 매출 (평균) 매출 범위 애널리스트 수
2026 $18.09 $17.73 – $18.40 $17.14B $17.01B – $17.36B 13
2027 $19.90 $19.46 – $20.50 $18.11B $17.67B – $19.11B 14
2028 $22.17 $21.52 – $23.38 $19.11B $19.11B – $19.11B 11
2029 $23.73 $22.65 – $25.35 $19.87B $19.18B – $20.92B 5
2030 $25.29 $24.14 – $27.02 $21.22B $20.47B – $22.33B 6
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