SharesGrow 7-Criteria Score
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Casey's General Stores, Inc. (CASY) cotiza a un P/E histórico de 43.8, P/E futuro de 41.1. El rendimiento de ganancias histórico es 2.28%, rendimiento de ganancias futuro 2.44%. PEG 4.86. El Número de Graham es $202.72.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (14/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 43.8); el objetivo de consenso de analistas implica caída desde el precio actual ($660.60, 11%); PEG > 2,0 significa que la acción es cara incluso considerando el crecimiento (PEG 4.86).
- P/E Futuro 41.1 (inferior al histórico 43.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 4.86 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.28% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 2.44% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $660.60 (-11% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 52/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
14/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CASY
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)43.8
P/E Futuro41.1
Ratio PEG4.86
PEG Futuro1.75
Ratio P/B7.38
Ratio P/S1.68
EV/EBITDA20.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$17.55
EPS Futuro (Est.)$18.09
Valor en Libros / Acción$104.05
Ingresos / Acción$458.55
FCF / Acción$18.02
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.28%
Forward Earnings Yield2.44%
Rendimiento por Dividendo0.29%
Número de Graham$202.72
SharesGrow VI$465.89 (-37.2%)
Objetivo de Analistas$660.60 (-11%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
19.3 |
0.80 |
4.03 |
0.61 |
0.77% |
| 2017 |
24.6 |
-1.14 |
3.66 |
0.58 |
0.84% |
| 2018 |
11.5 |
0.13 |
2.87 |
0.43 |
1.06% |
| 2019 |
23.8 |
-0.70 |
3.45 |
0.52 |
0.85% |
| 2020 |
21.2 |
0.74 |
3.41 |
0.61 |
0.82% |
| 2021 |
26.3 |
1.45 |
4.26 |
0.95 |
0.58% |
| 2022 |
22.0 |
2.65 |
3.34 |
0.58 |
0.68% |
| 2023 |
19.4 |
0.62 |
3.26 |
0.57 |
0.64% |
| 2024 |
23.7 |
1.87 |
3.94 |
0.80 |
0.53% |
| 2025 |
31.4 |
3.51 |
4.89 |
1.08 |
0.42% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$5.73 |
$7.12B |
$225.98M |
3.2% |
| 2017 |
$4.48 |
$7.51B |
$177.49M |
2.4% |
| 2018 |
$8.34 |
$8.39B |
$317.9M |
3.8% |
| 2019 |
$5.51 |
$9.35B |
$203.89M |
2.2% |
| 2020 |
$7.10 |
$9.18B |
$263.85M |
2.9% |
| 2021 |
$8.38 |
$8.71B |
$312.9M |
3.6% |
| 2022 |
$9.10 |
$12.95B |
$339.79M |
2.6% |
| 2023 |
$11.91 |
$15.09B |
$446.69M |
3% |
| 2024 |
$13.43 |
$14.86B |
$501.97M |
3.4% |
| 2025 |
$14.64 |
$15.94B |
$546.52M |
3.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$18.09 |
$17.73 – $18.40 |
$17.14B |
$17.01B – $17.36B |
13 |
| 2027 |
$19.90 |
$19.46 – $20.50 |
$18.11B |
$17.67B – $19.11B |
14 |
| 2028 |
$22.17 |
$21.52 – $23.38 |
$19.11B |
$19.11B – $19.11B |
11 |
| 2029 |
$23.73 |
$22.65 – $25.35 |
$19.87B |
$19.18B – $20.92B |
5 |
| 2030 |
$25.29 |
$24.14 – $27.02 |
$21.22B |
$20.47B – $22.33B |
6 |
