SharesGrow 7-Criteria Score
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China Coal Energy Company Limited (CCOZF) 의 후행 P/E는 1.6, 선행 P/E 1.1. 후행 이익수익률은 61.35%, 선행 이익수익률 90.09%. PEG 0.02 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (100/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (1.6); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.02); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (61.35%).
- 선행 P/E 1.1 (후행 대비 하락 1.6) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.02 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 61.35% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 90.09% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 64/100 4/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — CCOZF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)1.6
선행 P/E1.1
PEG 비율0.02
선행 PEG0.02
P/B 비율0.00
P/S 비율0.16
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$1.05
선행 EPS (추정)$1.53
주당 장부가치$0.00
주당 매출$10.88
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률61.35%
Forward Earnings Yield90.09%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$0.15 |
$60.63B |
$2.03B |
3.3% |
| 2017 |
$0.18 |
$81.12B |
$2.41B |
3% |
| 2018 |
$0.26 |
$104.14B |
$3.43B |
3.3% |
| 2019 |
$0.42 |
$129.29B |
$5.63B |
4.4% |
| 2020 |
$0.45 |
$140.96B |
$5.91B |
4.2% |
| 2021 |
$1.04 |
$231.13B |
$13.74B |
5.9% |
| 2022 |
$1.38 |
$220.58B |
$18.26B |
8.3% |
| 2023 |
$1.47 |
$185.81B |
$19.53B |
10.5% |
| 2024 |
$1.37 |
$181.91B |
$18.16B |
10% |
| 2025 |
$1.05 |
$144.24B |
$14.12B |
9.8% |
