SharesGrow 7-Criteria Score
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CITIC Limited (CTPCF) 의 후행 P/E는 0.7, 선행 P/E 0.6. 후행 이익수익률은 151.52%, 선행 이익수익률 169.49%. PEG 0.07 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (100/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (0.7); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.07); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (151.52%).
- 선행 P/E 0.6 (후행 대비 하락 0.7) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.07 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 151.52% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 169.49% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 61/100 3/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — CTPCF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)0.7
선행 P/E0.6
PEG 비율0.07
선행 PEG0.06
P/B 비율0.00
P/S 비율0.05
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$2.18
선행 EPS (추정)$2.41
주당 장부가치$0.00
주당 매출$28.67
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률151.52%
Forward Earnings Yield169.49%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$1.48 |
$509.94B |
$43.15B |
8.5% |
| 2017 |
$1.51 |
$595.58B |
$43.9B |
7.4% |
| 2018 |
$1.73 |
$692.82B |
$50.24B |
7.3% |
| 2019 |
$1.85 |
$733.43B |
$53.9B |
7.3% |
| 2020 |
$1.95 |
$723.55B |
$56.63B |
7.8% |
| 2021 |
$2.41 |
$905B |
$70.22B |
7.8% |
| 2022 |
$2.59 |
$982.23B |
$73.53B |
7.5% |
| 2023 |
$2.18 |
$882.68B |
$63.49B |
7.2% |
| 2024 |
$2.00 |
$949.69B |
$58.2B |
6.1% |
| 2025 |
$2.18 |
$834.09B |
$63.68B |
7.6% |
