SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Youdao, Inc. (DAO) 의 후행 P/E는 77.0, 선행 P/E 6.9. 후행 이익수익률은 1.30%, 선행 이익수익률 14.41%. PEG 2.69.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (38/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 77.0); 애널리스트 컨센서스 목표가가 현재가 대비 하방 위험을 시사합니다 ($6.50, 33.8%); PEG > 2.0은 성장을 고려해도 주가가 비싸다는 것을 의미합니다 (PEG 2.69).
- 선행 P/E 6.9 (후행 대비 하락 77.0) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 2.69 — 2.0 초과는 이익 성장 대비 고평가를 시사합니다.
- 후행 이익수익률 1.30% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 14.41% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $6.50 (-33.8% 하방 위험) — 애널리스트들은 현재 가격 수준에서 상당한 하방 위험이 있다고 봅니다.
SharesGrow 종합 점수: 47/100 1/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
38/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — DAO
밸류에이션 배수
P/E (TTM)77.0
선행 P/E6.9
PEG 비율2.69
선행 PEG0.12
P/B 비율-4.16
P/S 비율1.39
EV/EBITDA51.6
주당 데이터
EPS (TTM)$0.90
선행 EPS (추정)$1.41
주당 장부가치$-16.31
주당 매출$49.51
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률1.30%
Forward Earnings Yield14.41%
배당 수익률0.00%
SharesGrow 내재가치$25.47 (+159.4%)
애널리스트 목표가$6.50 (-33.8%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2017 |
-61.7 |
0.00 |
-11.24 |
18.09 |
- |
| 2018 |
-34.2 |
-0.60 |
-7.43 |
11.17 |
- |
| 2019 |
-14.7 |
-0.07 |
31.18 |
7.19 |
- |
| 2020 |
-11.8 |
-0.08 |
-13.88 |
8.18 |
- |
| 2021 |
-9.8 |
0.19 |
-11.95 |
2.43 |
- |
| 2022 |
-5.7 |
0.51 |
-2.73 |
0.82 |
- |
| 2023 |
-6.2 |
0.20 |
-1.55 |
0.63 |
- |
| 2024 |
76.1 |
-0.66 |
-2.96 |
1.11 |
- |
| 2025 |
77.5 |
2.58 |
-4.22 |
1.41 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2017 |
$-1.35 |
$455.75M |
$-133.58M |
-29.3% |
| 2018 |
$-2.12 |
$731.6M |
$-209.3M |
-28.6% |
| 2019 |
$-6.30 |
$1.3B |
$-601.46M |
-46.1% |
| 2020 |
$-15.54 |
$3.17B |
$-1.75B |
-55.4% |
| 2021 |
$-7.61 |
$4.02B |
$-926.09M |
-23.1% |
| 2022 |
$-6.55 |
$5.01B |
$-739.78M |
-14.8% |
| 2023 |
$-4.53 |
$5.39B |
$-549.94M |
-10.2% |
| 2024 |
$0.70 |
$5.63B |
$82.21M |
1.5% |
| 2025 |
$0.90 |
$5.91B |
$107.35M |
1.8% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$1.40 |
$1.27 – $1.62 |
$6.57B |
$6.55B – $6.63B |
3 |
| 2027 |
$2.15 |
$1.81 – $2.88 |
$7.46B |
$7.33B – $7.63B |
4 |
| 2028 |
$3.19 |
$2.51 – $4.49 |
$8.53B |
$8.44B – $8.67B |
3 |
