SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Drilling Tools International Corp. (DTI) 의 후행 P/E가 마이너스 -32.8, 이는 회사가 현재 후행 12개월(TTM) 기준으로 적자 상태임을 의미합니다. 선행 P/E 16.2 는 애널리스트 추정에 기반하여 수익성 회복이 예상됩니다. 후행 이익수익률은 -3.05%, 선행 이익수익률 6.19%. PEG 1.42.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (100/100, 통과) — 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+116.6%).
- 선행 P/E 16.2 — 애널리스트들은 예상 EPS 기준 수익성 회복을 전망합니다 $0.19 회계연도2026.
- PEG 비율 1.42 — 1.0~2.0 사이는 성장 대비 적정 밸류에이션을 나타냅니다.
- 후행 이익수익률 -3.05% — 마이너스 수익률은 회사가 현재 적자임을 확인합니다. 투자자들은 현재 수익이 아닌 턴어라운드에 대해 비용을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 6.19% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $6.65 (+116.6% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 63/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — DTI
밸류에이션 배수
P/E (TTM)-32.8
선행 P/E16.2
PEG 비율1.42
선행 PEG1.42
P/B 비율1.01
P/S 비율0.77
EV/EBITDA6.4
주당 데이터
EPS (TTM)$-0.11
선행 EPS (추정)$0.19
주당 장부가치$3.49
주당 매출$4.54
주당 FCF$-0.02
수익률 & 적정가치
이익 수익률-3.05%
Forward Earnings Yield6.19%
배당 수익률0.00%
SharesGrow 내재가치$15.02 (+389.3%)
애널리스트 목표가$6.65 (+116.6%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2021 |
125.9 |
0.00 |
23.70 |
3.42 |
- |
| 2022 |
13.0 |
0.00 |
5.60 |
2.12 |
- |
| 2023 |
6.5 |
-0.09 |
1.07 |
0.63 |
- |
| 2024 |
34.7 |
-0.43 |
0.87 |
0.68 |
- |
| 2025 |
-23.1 |
0.11 |
0.71 |
0.55 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2021 |
$-0.01 |
$77.38M |
$2.1M |
2.7% |
| 2022 |
$1.07 |
$129.56M |
$21.08M |
16.3% |
| 2023 |
$0.59 |
$152.03M |
$14.75M |
9.7% |
| 2024 |
$0.09 |
$154.45M |
$3.01M |
2% |
| 2025 |
$-0.11 |
$159.63M |
$-3.76M |
-2.4% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$0.19 |
$0.19 – $0.19 |
$161.88M |
$161.1M – $162.66M |
1 |
| 2027 |
$0.32 |
$0.32 – $0.32 |
$171.51M |
$170.68M – $172.33M |
1 |
| 2028 |
$0.24 |
$0.23 – $0.24 |
$169.64M |
$168.83M – $170.46M |
1 |
