SharesGrow 7-Criteria Score
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Ecovyst Inc. (ECVT) 의 후행 P/E가 마이너스 -20.8, 이는 회사가 현재 후행 12개월(TTM) 기준으로 적자 상태임을 의미합니다. 선행 P/E 23.4 는 애널리스트 추정에 기반하여 수익성 회복이 예상됩니다. 후행 이익수익률은 -4.81%, 선행 이익수익률 4.28%. PEG 1.27.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (10/100, 미달) — 마이너스 P/E는 회사가 현재 적자임을 나타냅니다 — DCF 및 P/E 기반 밸류에이션 모델은 적자 기업에 대해 의미 있는 결과를 산출할 수 없습니다 (P/E -20.8); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY -4.81%); 애널리스트 컨센서스 목표가가 현재가 대비 하방 위험을 시사합니다 ($9.67, 31.3%).
- 선행 P/E 23.4 — 애널리스트들은 예상 EPS 기준 수익성 회복을 전망합니다 $0.60 회계연도2026.
- PEG 비율 1.27 — 1.0~2.0 사이는 성장 대비 적정 밸류에이션을 나타냅니다.
- 후행 이익수익률 -4.81% — 마이너스 수익률은 회사가 현재 적자임을 확인합니다. 투자자들은 현재 수익이 아닌 턴어라운드에 대해 비용을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 4.28% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $9.67 (-31.3% 하방 위험) — 애널리스트들은 현재 가격 수준에서 상당한 하방 위험이 있다고 봅니다.
SharesGrow 종합 점수: 29/100 0/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
10/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — ECVT
밸류에이션 배수
P/E (TTM)-20.8
선행 P/E23.4
PEG 비율1.27
선행 PEG1.27
P/B 비율2.45
P/S 비율1.94
EV/EBITDA11.4
주당 데이터
EPS (TTM)$-0.63
선행 EPS (추정)$0.60
주당 장부가치$5.32
주당 매출$6.76
주당 FCF$0.62
수익률 & 적정가치
이익 수익률-4.81%
Forward Earnings Yield4.28%
배당 수익률0.00%
SharesGrow 내재가치$51.35 (+265%)
애널리스트 목표가$9.67 (-31.3%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2016 |
-16.9 |
0.02 |
1.32 |
1.26 |
- |
| 2017 |
31.8 |
-0.21 |
1.12 |
1.24 |
2.41% |
| 2018 |
33.9 |
-2.20 |
1.19 |
1.23 |
4.05% |
| 2019 |
29.0 |
0.85 |
1.30 |
4.33 |
3.46% |
| 2020 |
-6.9 |
0.02 |
1.51 |
3.90 |
12.61% |
| 2021 |
-10.0 |
0.10 |
1.88 |
2.28 |
31.24% |
| 2022 |
16.1 |
0.00 |
1.67 |
1.44 |
- |
| 2023 |
16.3 |
1.06 |
1.64 |
1.67 |
- |
| 2024 |
-134.1 |
1.22 |
1.27 |
1.27 |
- |
| 2025 |
-15.8 |
-0.02 |
1.86 |
1.55 |
7.13% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$-1.02 |
$1.06B |
$-79.75M |
-7.5% |
| 2017 |
$0.52 |
$1.47B |
$57.6M |
3.9% |
| 2018 |
$0.43 |
$1.61B |
$58.3M |
3.6% |
| 2019 |
$0.59 |
$1.57B |
$79.5M |
5.1% |
| 2020 |
$0.40 |
$495.92M |
$54.28M |
10.9% |
| 2021 |
$0.01 |
$611.2M |
$1.8M |
0.3% |
| 2022 |
$0.52 |
$820.2M |
$73.7M |
9% |
| 2023 |
$0.60 |
$691.12M |
$71.15M |
10.3% |
| 2024 |
$-0.06 |
$704.49M |
$-6.65M |
-0.9% |
| 2025 |
$-0.61 |
$723.5M |
$-71.1M |
-9.8% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$0.60 |
$0.57 – $0.62 |
$900.53M |
$899.41M – $901.64M |
2 |
| 2027 |
$0.77 |
$0.76 – $0.77 |
$951.96M |
$948.69M – $957.37M |
2 |
| 2028 |
$0.84 |
$0.84 – $0.85 |
$997M |
$995.75M – $998.25M |
1 |
