SharesGrow 7-Criteria Score
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Epiroc AB (publ) (EPIAF) 의 후행 P/E는 3.8, 선행 P/E 3.4. 후행 이익수익률은 26.11%, 선행 이익수익률 29.76%. PEG 0.24 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (100/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (3.8); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.24); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (26.11%).
- 선행 P/E 3.4 (후행 대비 하락 3.8) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.24 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 26.11% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 29.76% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 78/100 4/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — EPIAF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)3.8
선행 P/E3.4
PEG 비율0.24
선행 PEG0.24
P/B 비율0.00
P/S 비율0.53
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$7.11
선행 EPS (추정)$8.10
주당 장부가치$0.00
주당 매출$51.24
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률26.11%
Forward Earnings Yield29.76%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$2.67 |
$27.1B |
$3.24B |
11.9% |
| 2017 |
$3.55 |
$31.44B |
$4.3B |
13.7% |
| 2018 |
$4.50 |
$38.29B |
$5.43B |
14.2% |
| 2019 |
$4.89 |
$40.85B |
$5.87B |
14.4% |
| 2020 |
$4.48 |
$36.12B |
$5.4B |
14.9% |
| 2021 |
$5.84 |
$39.65B |
$7.06B |
17.8% |
| 2022 |
$6.95 |
$49.69B |
$8.4B |
16.9% |
| 2023 |
$7.81 |
$60.34B |
$9.43B |
15.6% |
| 2024 |
$7.23 |
$63.6B |
$8.73B |
13.7% |
| 2025 |
$7.11 |
$62B |
$8.6B |
13.9% |
