SharesGrow 7-Criteria Score
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FormFactor, Inc. (FORM) 의 후행 P/E는 171.6, 선행 P/E 71.9. 후행 이익수익률은 0.58%, 선행 이익수익률 1.39%. PEG 0.45 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $14.51.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (11/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 171.6); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY 0.58%); 애널리스트 컨센서스 목표가가 현재가 대비 하방 위험을 시사합니다 ($76.29, 40.5%).
- 선행 P/E 71.9 (후행 대비 하락 171.6) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.45 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 0.58% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 1.39% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $76.29 (-40.5% 하방 위험) — 애널리스트들은 현재 가격 수준에서 상당한 하방 위험이 있다고 봅니다.
SharesGrow 종합 점수: 54/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
11/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — FORM
밸류에이션 배수
P/E (TTM)171.6
선행 P/E71.9
PEG 비율0.45
선행 PEG0.45
P/B 비율9.01
P/S 비율11.94
EV/EBITDA99.8
주당 데이터
EPS (TTM)$0.70
선행 EPS (추정)$1.79
주당 장부가치$13.35
주당 매출$10.12
주당 FCF$0.15
수익률 & 적정가치
이익 수익률0.58%
Forward Earnings Yield1.39%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$14.51
SharesGrow 내재가치$245.84 (+91.6%)
애널리스트 목표가$76.29 (-40.5%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2016 |
-110.9 |
-0.40 |
1.81 |
1.89 |
- |
| 2017 |
27.7 |
-0.04 |
2.47 |
2.06 |
- |
| 2018 |
10.0 |
0.07 |
1.78 |
1.95 |
- |
| 2019 |
49.5 |
-0.78 |
3.04 |
3.30 |
- |
| 2020 |
42.0 |
0.44 |
4.43 |
4.76 |
- |
| 2021 |
42.4 |
7.20 |
4.36 |
4.62 |
- |
| 2022 |
34.0 |
-0.85 |
2.13 |
2.31 |
- |
| 2023 |
39.2 |
0.62 |
3.55 |
4.87 |
- |
| 2024 |
51.0 |
-3.38 |
3.75 |
4.65 |
- |
| 2025 |
82.6 |
-3.72 |
4.34 |
5.72 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$-0.10 |
$383.88M |
$-6.56M |
-1.7% |
| 2017 |
$0.55 |
$548.44M |
$40.91M |
7.5% |
| 2018 |
$1.38 |
$529.68M |
$104.04M |
19.6% |
| 2019 |
$0.51 |
$589.46M |
$39.35M |
6.7% |
| 2020 |
$0.99 |
$693.62M |
$78.52M |
11.3% |
| 2021 |
$1.06 |
$769.67M |
$83.92M |
10.9% |
| 2022 |
$0.65 |
$747.94M |
$50.74M |
6.8% |
| 2023 |
$1.05 |
$663.1M |
$82.39M |
12.4% |
| 2024 |
$0.89 |
$763.6M |
$69.61M |
9.1% |
| 2025 |
$0.69 |
$784.99M |
$54.36M |
6.9% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$1.78 |
$1.59 – $1.98 |
$908.01M |
$891.76M – $926.37M |
7 |
| 2027 |
$2.25 |
$1.89 – $2.68 |
$981M |
$883.23M – $1.07B |
7 |
| 2028 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$1B |
$922.34M – $1.06B |
3 |
