SharesGrow 7-Criteria Score
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GDEV Inc. (GDEV) 의 후행 P/E는 3.8, 선행 P/E 3.7. 후행 이익수익률은 26.61%, 선행 이익수익률 27.32%. PEG 0.02 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (100/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (3.8); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.02); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (26.61%).
- 선행 P/E 3.7 (후행 대비 하락 3.8) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.02 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 26.61% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 27.32% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 76/100 4/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — GDEV
밸류에이션 배수
P/E (TTM)3.8
선행 P/E3.7
PEG 비율0.02
선행 PEG0.24
P/B 비율-2.85
P/S 비율0.64
EV/EBITDA2.6
주당 데이터
EPS (TTM)$3.79
선행 EPS (추정)$4.40
주당 장부가치$-5.00
주당 매출$22.31
주당 FCF$1.73
수익률 & 적정가치
이익 수익률26.61%
Forward Earnings Yield27.32%
배당 수익률0.00%
SharesGrow 내재가치$36.86 (+128.9%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2019 |
-53.7 |
0.00 |
-39.25 |
20.32 |
0.22% |
| 2020 |
-2,374.8 |
24.32 |
-17.50 |
6.84 |
2.90% |
| 2021 |
-12.6 |
0.00 |
-9.18 |
3.41 |
10.84% |
| 2022 |
173.0 |
-1.63 |
-8.49 |
2.63 |
- |
| 2023 |
9.6 |
0.02 |
-4.44 |
0.95 |
- |
| 2024 |
13.8 |
-0.34 |
-3.47 |
0.84 |
- |
| 2025 |
3.9 |
0.02 |
-3.00 |
0.67 |
20.59% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2019 |
$-1.81 |
$93.81M |
$-35.53M |
-37.9% |
| 2020 |
$-0.04 |
$260.89M |
$-751K |
-0.3% |
| 2021 |
$-6.40 |
$434.09M |
$-117.44M |
-27.1% |
| 2022 |
$0.37 |
$479.69M |
$7.3M |
1.5% |
| 2023 |
$2.30 |
$464.55M |
$46.12M |
9.9% |
| 2024 |
$1.38 |
$420.93M |
$25.53M |
6.1% |
| 2025 |
$3.81 |
$404M |
$69M |
17.1% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$4.40 |
$4.36 – $4.43 |
$428M |
$425.66M – $430.34M |
1 |
| 2027 |
$5.21 |
$5.20 – $5.22 |
$465M |
$464.17M – $465.83M |
1 |
