SharesGrow 7-Criteria Score
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Glencore plc (GLNCY) 의 후행 P/E는 252.5, 선행 P/E 32.4. 후행 이익수익률은 0.40%, 선행 이익수익률 3.09%. PEG 0.05 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (15/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 252.5); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY 0.40%).
- 선행 P/E 32.4 (후행 대비 하락 252.5) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.05 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 0.40% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 3.09% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 32/100 0/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
15/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — GLNCY
밸류에이션 배수
P/E (TTM)252.5
선행 P/E32.4
PEG 비율0.05
선행 PEG0.05
P/B 비율0.00
P/S 비율0.37
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.06
선행 EPS (추정)$0.47
주당 장부가치$0.00
주당 매출$41.26
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률0.40%
Forward Earnings Yield3.09%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$0.40 |
$152.95B |
$1.38B |
0.9% |
| 2017 |
$1.60 |
$205.48B |
$5.78B |
2.8% |
| 2018 |
$0.96 |
$219.75B |
$3.41B |
1.6% |
| 2019 |
$-0.12 |
$215.11B |
$-404M |
-0.2% |
| 2020 |
$-0.58 |
$142.34B |
$-1.9B |
-1.3% |
| 2021 |
$1.50 |
$203.75B |
$4.97B |
2.4% |
| 2022 |
$5.28 |
$255.98B |
$17.32B |
6.8% |
| 2023 |
$1.36 |
$217.83B |
$4.28B |
2% |
| 2024 |
$-0.26 |
$230.94B |
$-1.63B |
-0.7% |
| 2025 |
$0.06 |
$248.82B |
$364.86M |
0.1% |
