SharesGrow 7-Criteria Score
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Holcim Ltd (HCMLF) 의 후행 P/E는 59.2, 선행 P/E 24.9. 후행 이익수익률은 1.69%, 선행 이익수익률 4.02%. PEG 0.18 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (15/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 59.2).
- 선행 P/E 24.9 (후행 대비 하락 59.2) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.18 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 1.69% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 4.02% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 46/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
15/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — HCMLF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)59.2
선행 P/E24.9
PEG 비율0.18
선행 PEG0.18
P/B 비율0.00
P/S 비율3.16
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$1.52
선행 EPS (추정)$3.61
주당 장부가치$0.00
주당 매출$28.45
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률1.69%
Forward Earnings Yield4.02%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$2.96 |
$26.9B |
$1.79B |
6.7% |
| 2017 |
$-2.78 |
$26.13B |
$-1.68B |
-6.4% |
| 2018 |
$2.52 |
$27.47B |
$1.5B |
5.5% |
| 2019 |
$3.68 |
$26.72B |
$2.23B |
8.3% |
| 2020 |
$2.74 |
$23.14B |
$1.7B |
7.3% |
| 2021 |
$3.73 |
$26.83B |
$2.3B |
8.6% |
| 2022 |
$5.46 |
$29.19B |
$3.31B |
11.3% |
| 2023 |
$5.35 |
$27.01B |
$3.06B |
11.3% |
| 2024 |
$5.22 |
$26.41B |
$2.93B |
11.1% |
| 2025 |
$1.52 |
$15.73B |
$389.19M |
2.5% |
