SharesGrow 7-Criteria Score
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Holcim Ltd (HCMLY) 의 후행 P/E는 63.9, 선행 P/E 20.4. 후행 이익수익률은 1.56%, 선행 이익수익률 4.91%. PEG 0.10 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (15/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 63.9).
- 선행 P/E 20.4 (후행 대비 하락 63.9) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.10 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 1.56% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 4.91% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 46/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
15/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — HCMLY
밸류에이션 배수
P/E (TTM)63.9
선행 P/E20.4
PEG 비율0.10
선행 PEG0.10
P/B 비율0.00
P/S 비율3.26
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.29
선행 EPS (추정)$0.91
주당 장부가치$0.00
주당 매출$5.69
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률1.56%
Forward Earnings Yield4.91%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$0.59 |
$26.9B |
$1.79B |
6.7% |
| 2017 |
$-0.56 |
$26.13B |
$-1.68B |
-6.4% |
| 2018 |
$0.50 |
$27.47B |
$1.5B |
5.5% |
| 2019 |
$0.74 |
$26.72B |
$2.25B |
8.4% |
| 2020 |
$0.55 |
$23.14B |
$1.7B |
7.3% |
| 2021 |
$0.74 |
$26.83B |
$2.3B |
8.6% |
| 2022 |
$1.09 |
$29.19B |
$3.31B |
11.3% |
| 2023 |
$1.07 |
$27.01B |
$3.06B |
11.3% |
| 2024 |
$1.04 |
$26.41B |
$2.93B |
11.1% |
| 2025 |
$0.29 |
$15.72B |
$804.15M |
5.1% |
