SharesGrow 7-Criteria Score
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Heartland Financial USA, Inc. (HTLF) 의 후행 P/E는 38.5, 선행 P/E 13.8. 후행 이익수익률은 2.60%, 선행 이익수익률 7.24%. PEG 0.08 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (37/100, 미달) — 종합 밸류에이션 점수가 통과에 필요한 60/100 기준 미만입니다.
- 선행 P/E 13.8 (후행 대비 하락 38.5) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.08 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 2.60% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 7.24% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $60.00 (-7.2% 하방 위험) — 약간의 하방 위험 — 시장이 애널리스트 예상을 선행하고 있을 수 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 53/100 1/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
37/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — HTLF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)38.5
선행 P/E13.8
PEG 비율0.08
선행 PEG0.08
P/B 비율0.00
P/S 비율5.00
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$1.68
선행 EPS (추정)$4.68
주당 장부가치$0.00
주당 매출$12.93
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률2.60%
Forward Earnings Yield7.24%
배당 수익률0.00%
애널리스트 목표가$60.00 (-7.2%)
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2014 |
$2.19 |
$283.19M |
$41.9M |
14.8% |
| 2015 |
$2.64 |
$337.86M |
$60.04M |
17.8% |
| 2016 |
$3.07 |
$406.79M |
$80.35M |
19.8% |
| 2017 |
$2.51 |
$429.86M |
$75.27M |
17.5% |
| 2018 |
$3.52 |
$520.91M |
$117M |
22.5% |
| 2019 |
$4.14 |
$569.36M |
$149.13M |
26.2% |
| 2020 |
$3.57 |
$606.92M |
$137.94M |
22.7% |
| 2021 |
$5.00 |
$688.91M |
$219.92M |
31.9% |
| 2022 |
$4.79 |
$727.55M |
$212.18M |
29.2% |
| 2023 |
$1.68 |
$553.28M |
$79.92M |
14.4% |
