SharesGrow 7-Criteria Score
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iOThree Limited Ordinary Shares (IOTR) 의 후행 P/E가 마이너스 -30.6, 이는 회사가 현재 후행 12개월(TTM) 기준으로 적자 상태임을 의미합니다. 후행 이익수익률은 -3.27%.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (0/100, 미달) — 마이너스 P/E는 회사가 현재 적자임을 나타냅니다 — DCF 및 P/E 기반 밸류에이션 모델은 적자 기업에 대해 의미 있는 결과를 산출할 수 없습니다 (P/E -30.6); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY -3.27%).
- 후행 이익수익률 -3.27% — 마이너스 수익률은 회사가 현재 적자임을 확인합니다. 투자자들은 현재 수익이 아닌 턴어라운드에 대해 비용을 지불하고 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 33/100 0/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — IOTR
밸류에이션 배수
P/E (TTM)-30.6
선행 P/EN/A
PEG 비율N/A
선행 PEGN/A
P/B 비율4.04
P/S 비율0.67
EV/EBITDA19.8
주당 데이터
EPS (TTM)$-0.09
주당 장부가치$0.68
주당 매출$4.09
주당 FCF$-0.04
수익률 & 적정가치
이익 수익률-3.27%
배당 수익률0.00%
SharesGrow 내재가치$20.52 (+677.3%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2022 |
257.0 |
0.00 |
43.11 |
15.84 |
0.07% |
| 2023 |
100.4 |
0.64 |
40.80 |
12.39 |
0.08% |
| 2024 |
-20,480.8 |
203.66 |
46.08 |
10.63 |
0.31% |
| 2025 |
-395.0 |
-0.09 |
52.17 |
8.69 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2021 |
$0.01 |
$3.88M |
$239.46K |
6.2% |
| 2022 |
$0.04 |
$7.49M |
$924.16K |
12.3% |
| 2023 |
$0.00 |
$8.57M |
$-4.45K |
-0.1% |
| 2025 |
$-0.09 |
$10.48M |
$-230.52K |
-2.2% |
