SharesGrow 7-Criteria Score
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MiX Telematics Limited (MIXT) 의 후행 P/E는 207.9, 선행 P/E 22.1. 후행 이익수익률은 0.48%, 선행 이익수익률 4.54%. PEG 0.03 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (18/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 207.9); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY 0.48%); 애널리스트 컨센서스 목표가가 현재가 대비 하방 위험을 시사합니다 ($12.00, 17.5%).
- 선행 P/E 22.1 (후행 대비 하락 207.9) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.03 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 0.48% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 4.54% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $12.00 (-17.5% 하방 위험) — 애널리스트들은 현재 가격 수준에서 상당한 하방 위험이 있다고 봅니다.
SharesGrow 종합 점수: 49/100 1/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
18/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — MIXT
밸류에이션 배수
P/E (TTM)207.9
선행 P/E22.1
PEG 비율0.03
선행 PEG0.03
P/B 비율0.00
P/S 비율0.23
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.07
선행 EPS (추정)$0.66
주당 장부가치$0.00
주당 매출$62.37
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률0.48%
Forward Earnings Yield4.54%
배당 수익률0.00%
애널리스트 목표가$12.00 (-17.5%)
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2015 |
$0.38 |
$98.01M |
$12.24M |
12.5% |
| 2016 |
$0.35 |
$114.44M |
$9.03M |
7.9% |
| 2017 |
$0.50 |
$144.55M |
$15.29M |
10.6% |
| 2018 |
$0.60 |
$136.15M |
$13.94M |
10.2% |
| 2019 |
$0.50 |
$145.65M |
$10.99M |
7.5% |
| 2020 |
$0.75 |
$126.89M |
$14.6M |
11.5% |
| 2021 |
$0.50 |
$143.29M |
$8.95M |
6.2% |
| 2022 |
$0.20 |
$144.99M |
$4.52M |
3.1% |
| 2023 |
$0.07 |
$1.38B |
$0.00 |
0% |
| 2023 |
$0.07 |
$1.38B |
$0.00 |
0% |
