SharesGrow 7-Criteria Score
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Maximus, Inc. (MMS) 의 후행 P/E는 9.5, 선행 P/E 8.0. 후행 이익수익률은 10.56%, 선행 이익수익률 12.48%. PEG 0.91 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $69.16.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (90/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (9.5); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.91); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+61.3%); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (10.56%).
- 선행 P/E 8.0 (후행 대비 하락 9.5) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.91 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 10.56% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 12.48% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $110.00 (+61.3% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 72/100 4/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
90/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — MMS
밸류에이션 배수
P/E (TTM)9.5
선행 P/E8.0
PEG 비율0.91
선행 PEG0.15
P/B 비율2.05
P/S 비율0.65
EV/EBITDA7.1
주당 데이터
EPS (TTM)$6.78
선행 EPS (추정)$8.52
주당 장부가치$31.36
주당 매출$97.98
주당 FCF$3.98
수익률 & 적정가치
이익 수익률10.56%
Forward Earnings Yield12.48%
배당 수익률1.92%
그레이엄 수$69.16
SharesGrow 내재가치$312.18 (+357.7%)
애널리스트 목표가$110.00 (+61.3%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2016 |
20.9 |
1.45 |
4.97 |
1.55 |
0.31% |
| 2017 |
20.2 |
1.14 |
4.50 |
1.73 |
0.28% |
| 2018 |
18.9 |
3.35 |
3.85 |
1.74 |
0.28% |
| 2019 |
20.7 |
1.94 |
3.99 |
1.73 |
1.28% |
| 2020 |
20.1 |
-2.27 |
3.47 |
1.25 |
1.63% |
| 2021 |
17.7 |
0.47 |
3.49 |
1.21 |
1.33% |
| 2022 |
17.5 |
-0.59 |
2.31 |
0.77 |
1.92% |
| 2023 |
28.2 |
-1.43 |
2.74 |
0.93 |
1.49% |
| 2024 |
18.5 |
0.21 |
3.09 |
1.07 |
1.28% |
| 2025 |
16.4 |
1.56 |
3.13 |
0.97 |
1.31% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$2.69 |
$2.4B |
$178.36M |
7.4% |
| 2017 |
$3.17 |
$2.45B |
$209.43M |
8.5% |
| 2018 |
$3.35 |
$2.39B |
$220.75M |
9.2% |
| 2019 |
$3.72 |
$2.89B |
$240.82M |
8.3% |
| 2020 |
$3.39 |
$3.46B |
$214.51M |
6.2% |
| 2021 |
$4.67 |
$4.25B |
$291.2M |
6.8% |
| 2022 |
$3.29 |
$4.63B |
$203.83M |
4.4% |
| 2023 |
$2.63 |
$4.9B |
$161.79M |
3.3% |
| 2024 |
$4.99 |
$5.31B |
$306.91M |
5.8% |
| 2025 |
$5.51 |
$5.43B |
$319.03M |
5.9% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$8.52 |
$8.35 – $8.79 |
$5.4B |
$5.31B – $5.54B |
2 |
| 2027 |
$9.12 |
$8.64 – $9.63 |
$5.68B |
$5.61B – $5.81B |
2 |
