SharesGrow 7-Criteria Score
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Nordic Semiconductor ASA (NDCVF) 의 후행 P/E는 208.8, 선행 P/E 71.2. 후행 이익수익률은 0.48%, 선행 이익수익률 1.41%. PEG 0.37 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (15/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 208.8); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY 0.48%).
- 선행 P/E 71.2 (후행 대비 하락 208.8) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.37 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 0.48% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 1.41% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 37/100 1/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
15/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — NDCVF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)208.8
선행 P/E71.2
PEG 비율0.37
선행 PEG0.37
P/B 비율0.00
P/S 비율5.10
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.09
선행 EPS (추정)$0.25
주당 장부가치$0.00
주당 매출$3.50
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률0.48%
Forward Earnings Yield1.41%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$0.04 |
$197.7M |
$6.42M |
3.2% |
| 2017 |
$0.04 |
$236M |
$6.76M |
2.9% |
| 2018 |
$0.05 |
$271.13M |
$8.86M |
3.3% |
| 2019 |
$0.04 |
$288.4M |
$7.33M |
2.5% |
| 2020 |
$0.22 |
$405.22M |
$38.39M |
9.5% |
| 2021 |
$0.36 |
$610.53M |
$71.17M |
11.7% |
| 2022 |
$0.62 |
$776.74M |
$122.34M |
15.8% |
| 2023 |
$0.04 |
$542.87M |
$7.65M |
1.4% |
| 2024 |
$-0.20 |
$511.41M |
$-38.5M |
-7.5% |
| 2025 |
$0.09 |
$687.23M |
$16.87M |
2.5% |
