SharesGrow 7-Criteria Score
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Oscar Health, Inc. (OSCR) 의 후행 P/E가 마이너스 -9.2, 이는 회사가 현재 후행 12개월(TTM) 기준으로 적자 상태임을 의미합니다. 선행 P/E 40.5 는 애널리스트 추정에 기반하여 수익성 회복이 예상됩니다. 후행 이익수익률은 -10.89%, 선행 이익수익률 2.47%. PEG 0.33 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (78/100, 통과) — PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.33); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+11.2%).
- 선행 P/E 40.5 — 애널리스트들은 예상 EPS 기준 수익성 회복을 전망합니다 $0.38 회계연도2026.
- PEG 비율 0.33 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 -10.89% — 마이너스 수익률은 회사가 현재 적자임을 확인합니다. 투자자들은 현재 수익이 아닌 턴어라운드에 대해 비용을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 2.47% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $17.00 (+11.2% 상승 여력) — 완만한 상승이 예상됩니다.
SharesGrow 종합 점수: 40/100 1/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
78/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — OSCR
밸류에이션 배수
P/E (TTM)-9.2
선행 P/E40.5
PEG 비율0.33
선행 PEG0.33
P/B 비율4.16
P/S 비율0.32
EV/EBITDA-3.5
주당 데이터
EPS (TTM)$-1.56
선행 EPS (추정)$0.38
주당 장부가치$3.46
주당 매출$41.31
주당 FCF$3.74
수익률 & 적정가치
이익 수익률-10.89%
Forward Earnings Yield2.47%
배당 수익률0.00%
SharesGrow 내재가치$3,319.89 (+21612.8%)
애널리스트 목표가$17.00 (+11.2%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2019 |
-3.9 |
0.00 |
-1.08 |
1.84 |
- |
| 2020 |
-20.5 |
0.25 |
-6.43 |
14.12 |
- |
| 2021 |
-2.5 |
-0.03 |
1.01 |
0.73 |
- |
| 2022 |
-0.9 |
0.08 |
0.59 |
0.13 |
- |
| 2023 |
-7.5 |
0.13 |
2.52 |
0.35 |
- |
| 2024 |
127.0 |
-1.17 |
3.19 |
0.35 |
- |
| 2025 |
-8.5 |
0.01 |
3.86 |
0.32 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2019 |
$-1.09 |
$553.78M |
$-261.18M |
-47.2% |
| 2020 |
$-1.70 |
$589.64M |
$-406.83M |
-69% |
| 2021 |
$-3.19 |
$1.92B |
$-572.61M |
-29.8% |
| 2022 |
$-2.87 |
$4.13B |
$-606.28M |
-14.7% |
| 2023 |
$-1.22 |
$5.86B |
$-270.73M |
-4.6% |
| 2024 |
$0.10 |
$9.18B |
$25.43M |
0.3% |
| 2025 |
$-1.69 |
$11.7B |
$-443.15M |
-3.8% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$0.38 |
$-1.19 – $1.40 |
$18.72B |
$18.66B – $18.78B |
5 |
| 2027 |
$1.11 |
$-0.11 – $1.86 |
$19.74B |
$18.72B – $20.76B |
6 |
| 2028 |
$1.88 |
$1.22 – $2.31 |
$21.56B |
$21.53B – $21.6B |
3 |
