SharesGrow 7-Criteria Score
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U.S. Silica Holdings, Inc. (SLCA) 의 후행 P/E는 8.3, 선행 P/E 10.0. 후행 이익수익률은 12.08%, 선행 이익수익률 10.04%. PEG 0.10 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (86/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (8.3); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.10); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+22.7%); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (12.08%).
- PEG 비율 0.10 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 12.08% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $19.00 (+22.7% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 61/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
86/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — SLCA
밸류에이션 배수
P/E (TTM)8.3
선행 P/E10.0
PEG 비율0.10
선행 PEGN/A
P/B 비율0.00
P/S 비율0.78
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$1.87
선행 EPS (추정)$1.56
주당 장부가치$0.00
주당 매출$19.77
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률12.08%
Forward Earnings Yield10.04%
배당 수익률0.00%
애널리스트 목표가$19.00 (+22.7%)
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2014 |
$2.24 |
$876.74M |
$121.54M |
13.9% |
| 2015 |
$0.22 |
$642.99M |
$11.87M |
1.8% |
| 2016 |
$-0.63 |
$559.63M |
$-41.06M |
-7.3% |
| 2017 |
$1.77 |
$1.24B |
$145.21M |
11.7% |
| 2018 |
$-2.63 |
$1.58B |
$-200.81M |
-12.7% |
| 2019 |
$-4.50 |
$1.47B |
$-329.76M |
-22.4% |
| 2020 |
$-1.56 |
$845.89M |
$-115.12M |
-13.6% |
| 2021 |
$-0.46 |
$1.1B |
$-34.32M |
-3.1% |
| 2022 |
$1.01 |
$1.53B |
$78.18M |
5.1% |
| 2023 |
$1.87 |
$1.55B |
$146.93M |
9.5% |
