SharesGrow 7-Criteria Score
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Sunrise Realty Trust, Inc. (SUNS) 의 후행 P/E는 8.3, 선행 P/E 6.8. 후행 이익수익률은 11.99%, 선행 이익수익률 14.73%. PEG 0.29 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $17.50.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (91/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (8.3); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.29); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+91.6%); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (11.99%).
- 선행 P/E 6.8 (후행 대비 하락 8.3) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.29 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 11.99% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 14.73% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $15.25 (+91.6% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 78/100 4/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
91/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — SUNS
밸류에이션 배수
P/E (TTM)8.3
선행 P/E6.8
PEG 비율0.29
선행 PEG0.29
P/B 비율0.56
P/S 비율4.07
EV/EBITDA14.4
주당 데이터
EPS (TTM)$0.95
선행 EPS (추정)$1.17
주당 장부가치$14.28
주당 매출$2.07
주당 FCF$-0.27
수익률 & 적정가치
이익 수익률11.99%
Forward Earnings Yield14.73%
배당 수익률15.10%
그레이엄 수$17.50
SharesGrow 내재가치$8.27 (+3.9%)
애널리스트 목표가$15.25 (+91.6%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2023 |
319.7 |
0.00 |
7.20 |
306.50 |
- |
| 2024 |
13.9 |
0.00 |
0.84 |
9.01 |
1.52% |
| 2025 |
9.9 |
-1.67 |
0.66 |
4.56 |
12.50% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2023 |
$0.01 |
$734.23K |
$234.62K |
32% |
| 2024 |
$1.01 |
$10.63M |
$6.87M |
64.6% |
| 2025 |
$0.95 |
$26.37M |
$12.14M |
46% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$1.14 |
$1.05 – $1.23 |
$25.7M |
$24.65M – $26.75M |
3 |
| 2027 |
$1.23 |
$1.13 – $1.33 |
$26.7M |
$25.03M – $28.37M |
1 |
