SharesGrow 7-Criteria Score
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Vertex, Inc. (VERX) 의 후행 P/E는 269.6, 선행 P/E 15.5. 후행 이익수익률은 0.37%, 선행 이익수익률 6.44%. PEG 0.01 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $1.17.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (38/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 269.6); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY 0.37%).
- 선행 P/E 15.5 (후행 대비 하락 269.6) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.01 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 0.37% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 6.44% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $21.00 (+83.4% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 42/100 1/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
38/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — VERX
밸류에이션 배수
P/E (TTM)269.6
선행 P/E15.5
PEG 비율0.01
선행 PEG0.01
P/B 비율7.51
P/S 비율2.37
EV/EBITDA26.7
주당 데이터
EPS (TTM)$0.04
선행 EPS (추정)$0.74
주당 장부가치$1.48
주당 매출$4.27
주당 FCF$0.42
수익률 & 적정가치
이익 수익률0.37%
Forward Earnings Yield6.44%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$1.17
SharesGrow 내재가치$369.56 (+3127.6%)
애널리스트 목표가$21.00 (+83.4%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2018 |
-487.3 |
0.00 |
-26.64 |
10.92 |
0.94% |
| 2019 |
112.6 |
-0.21 |
-31.11 |
10.88 |
0.82% |
| 2020 |
-61.0 |
0.16 |
19.98 |
12.23 |
3.19% |
| 2021 |
-1,585.7 |
16.13 |
10.19 |
5.51 |
0.12% |
| 2022 |
-176.5 |
-0.25 |
9.45 |
4.42 |
0.02% |
| 2023 |
-312.5 |
-25.00 |
16.17 |
7.15 |
- |
| 2024 |
-156.9 |
-0.56 |
46.13 |
12.41 |
- |
| 2025 |
399.4 |
-3.48 |
11.12 |
3.85 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2018 |
$-29.08 |
$272.4M |
$-6.11M |
-2.2% |
| 2019 |
$0.21 |
$321.5M |
$23.08M |
7.2% |
| 2020 |
$-0.54 |
$374.67M |
$-78.94M |
-21.1% |
| 2021 |
$-0.01 |
$425.55M |
$-1.48M |
-0.3% |
| 2022 |
$-0.08 |
$491.62M |
$-12.3M |
-2.5% |
| 2023 |
$-0.09 |
$572.39M |
$-13.09M |
-2.3% |
| 2024 |
$-0.34 |
$666.78M |
$-52.73M |
-7.9% |
| 2025 |
$0.04 |
$748.44M |
$7.21M |
1% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$0.74 |
$0.70 – $0.77 |
$827.19M |
$824.86M – $829.49M |
8 |
| 2027 |
$0.88 |
$0.84 – $0.91 |
$923.62M |
$919.06M – $933.14M |
7 |
| 2028 |
$1.09 |
$0.82 – $1.35 |
$1.04B |
$1.04B – $1.05B |
2 |
