SharesGrow 7-Criteria Score
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AB Volvo (publ) (VOLAF) 의 후행 P/E는 2.1, 선행 P/E 1.7. 후행 이익수익률은 46.95%, 선행 이익수익률 58.82%. PEG 0.07 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (100/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (2.1); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.07); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (46.95%).
- 선행 P/E 1.7 (후행 대비 하락 2.1) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.07 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 46.95% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 58.82% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 70/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — VOLAF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)2.1
선행 P/E1.7
PEG 비율0.07
선행 PEG0.07
P/B 비율0.00
P/S 비율0.15
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$16.94
선행 EPS (추정)$21.23
주당 장부가치$0.00
주당 매출$235.11
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률46.95%
Forward Earnings Yield58.82%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$6.47 |
$301.91B |
$13.15B |
4.4% |
| 2017 |
$10.07 |
$334.75B |
$20.48B |
6.1% |
| 2018 |
$12.25 |
$390.83B |
$24.9B |
6.4% |
| 2019 |
$17.64 |
$431.98B |
$35.86B |
8.3% |
| 2020 |
$9.50 |
$338.45B |
$19.32B |
5.7% |
| 2021 |
$16.12 |
$372.22B |
$32.79B |
8.8% |
| 2022 |
$16.09 |
$473.48B |
$32.72B |
6.9% |
| 2023 |
$24.51 |
$552.76B |
$49.83B |
9% |
| 2024 |
$24.79 |
$526.82B |
$50.39B |
9.6% |
| 2025 |
$16.94 |
$477.98B |
$34.37B |
7.2% |
