SharesGrow 7-Criteria Score
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Full Truck Alliance Co. Ltd. (YMM) 의 후행 P/E는 13.4, 선행 P/E 1.8. 후행 이익수익률은 7.46%, 선행 이익수익률 54.64%. PEG 0.19 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $61.32.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (77/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (13.4); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.19); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+39.1%); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (7.46%).
- 선행 P/E 1.8 (후행 대비 하락 13.4) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.19 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 7.46% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 54.64% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $11.67 (+39.1% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 87/100 6/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
77/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — YMM
밸류에이션 배수
P/E (TTM)13.4
선행 P/E1.8
PEG 비율0.19
선행 PEG0.19
P/B 비율1.47
P/S 비율4.74
EV/EBITDA11.6
주당 데이터
EPS (TTM)$4.22
선행 EPS (추정)$4.60
주당 장부가치$39.63
주당 매출$11.94
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률7.46%
Forward Earnings Yield54.64%
배당 수익률1.85%
그레이엄 수$61.32
SharesGrow 내재가치$17.83 (+112.5%)
애널리스트 목표가$11.67 (+39.1%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2019 |
-106.7 |
0.00 |
11.17 |
65.72 |
- |
| 2020 |
-43.9 |
-0.35 |
6.61 |
59.02 |
- |
| 2021 |
-15.7 |
-2.50 |
1.82 |
12.28 |
- |
| 2022 |
145.9 |
-1.31 |
1.76 |
8.82 |
- |
| 2023 |
22.4 |
0.06 |
1.39 |
5.88 |
- |
| 2024 |
26.8 |
0.56 |
2.18 |
7.32 |
1.29% |
| 2025 |
18.2 |
0.43 |
1.95 |
6.43 |
1.66% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2019 |
$-1.42 |
$2.47B |
$-1.54B |
-62.3% |
| 2020 |
$-3.20 |
$2.58B |
$-3.47B |
-134.5% |
| 2021 |
$-3.40 |
$4.66B |
$-3.65B |
-78.5% |
| 2022 |
$0.40 |
$6.73B |
$406.76M |
6% |
| 2023 |
$2.09 |
$8.44B |
$2.21B |
26.2% |
| 2024 |
$58.80 |
$11.24B |
$3.07B |
27.3% |
| 2025 |
$4.20 |
$12.15B |
$4.29B |
35.3% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$4.56 |
$4.43 – $4.63 |
$11.74B |
$11.29B – $12.23B |
6 |
| 2027 |
$5.63 |
$5.37 – $5.83 |
$13.24B |
$13.2B – $13.33B |
7 |
| 2028 |
$6.40 |
$5.70 – $6.83 |
$15B |
$14.08B – $15.89B |
5 |
| 2029 |
$7.01 |
$6.46 – $7.51 |
$16.96B |
$15.92B – $17.96B |
1 |
