SharesGrow 7-Criteria Score
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Surge Energy Inc. (ZPTAF) 의 후행 P/E는 16.2, 선행 P/E 8.0. 후행 이익수익률은 6.17%, 선행 이익수익률 12.58%. PEG 0.08 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (85/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (16.2); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.08); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (6.17%).
- 선행 P/E 8.0 (후행 대비 하락 16.2) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.08 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 6.17% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 12.58% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 54/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — ZPTAF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)16.2
선행 P/E8.0
PEG 비율0.08
선행 PEG0.08
P/B 비율0.00
P/S 비율1.36
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.40
선행 EPS (추정)$0.82
주당 장부가치$0.00
주당 매출$4.76
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률6.17%
Forward Earnings Yield12.58%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$-1.16 |
$165.57M |
$-30.42M |
-18.4% |
| 2017 |
$-0.25 |
$240.91M |
$-6.67M |
-2.8% |
| 2018 |
$-2.47 |
$307.37M |
$-71.53M |
-23.3% |
| 2019 |
$-4.26 |
$398.65M |
$-158.66M |
-39.8% |
| 2020 |
$-18.90 |
$215.82M |
$-747.3M |
-346.3% |
| 2021 |
$7.28 |
$414.64M |
$407.61M |
98.3% |
| 2022 |
$2.66 |
$734.47M |
$231.72M |
31.5% |
| 2023 |
$0.16 |
$678.16M |
$15.75M |
2.3% |
| 2024 |
$-0.53 |
$665.3M |
$-53.72M |
-8.1% |
| 2025 |
$0.40 |
$480.33M |
$40.23M |
8.4% |
