Caterpillar Inc. CAT NYSE

Caterpillar Inc. (CAT) 产生了 $3.59B 经营性现金流 截至季度 2025-12-31. 扣除资本支出 $444M, 自由现金流为 $3.15B.

自由现金流利润率为 16.4% 佔营收. 现金转換率为 1.5x, 表明盈利有现金支撐.

公司返还了 $706M 作为股息 和 $340M 用於股票回购 在本季度返还給股东.

本页支持的标准:

• HEALTH (50/100, Partial) — 现金产生能力尚可但在压力條件下可能无法完全覆蓋债务
• MOAT (80/100, Pass) — $3.15B (16.4% margin) 支持持久的竞争优势
• INCOME (55/100) — 现金转換率为 1.5x 确认盈利有真实现金流支撐

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