AOSL — Alpha and Omega Semiconductor Limited

Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) 是一家半导体公司，属于科技行业, 目前交易价格为 $31.21. 其SharesGrow评分为 36/100, 表明较弱的投资特征， 7项中通过1项.

SharesGrow 的内在价值估计为 AOSL = $13.18 (-57.8% 相对于当前价格, 该股票看起来被高估). 分析师共识目标价为 AOSL = $22 (-29.5% 上涨空间).

估值: AOSL 市盈率(P/E)为 -7.1 (S&P 500平均约25) 前瞻PEG为 0.28.

财务数据: 营收为 $696M, -3.4%/yr 平均增长. 净利润为 $97M (亏损), 增长率为 -354%/yr. 净利润率为 -13.9% (负值). 毛利率为 23.1% (-11.4 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $51M 对比 $822M 股东权益 (D/E比率 0.06, 保守). 流动比率为 2.56 (流动性强). 资产负债率为 4.9%. 总资产: $1.0B.

分析师展望: 5 / 11 位分析师评级 AOSL 为买入 (45%) — 意见分歧.

SharesGrow 7项标准细分: Value 63/100 (Pass), Growth 15/100 (Fail), Past 50/100 (Partial), Health 67/100 (Partial), Moat 28/100 (Fail), Future 16/100 (Fail), Income 10/100 (Fail).

$22.00

▼ 29.51% 下跌空间

平均目标价

The 12-month price target for Alpha and Omega Semiconductor Limited is $22.00.

AOSL SharesGrow 评分概览

36/100

SharesGrow Score

Below average — proceed with caution

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价值 63/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 15/100

财务数据 — 平均增长

过去 50/100

强劲 — 趋势

健康 67/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 28/100

毛利率为 + market cap

未來 16/100

分析师展望 — 为买入

收入 10/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — AOSL

✓

价值 Pass

63/100

AOSL 市盈率(P/E)为 -7.1 (S&P 500平均约25). Forward PEG 0.28 — Peter Lynch 被低估 (≤1.0). Trailing PEG 1.05. 分析师共识目标价为 $22, 意味着 -29.5% 相对于当前价格 $31. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

AOSL: -3.4%/yr 营收为, -354%/yr 净利润为平均增长. 较弱. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

AOSL: 2 / 4 年盈利. 较弱. Score = 2 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

资产负债表 AOSL: D/E比率 0.06 (保守), 流动比率为 2.56 (流动性强). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

AOSL: 毛利率为 23.1% (-11.4 pp 趋势), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 28/100. ≥ 70 = Pass.

分析师展望: 5 / 11 位分析师评级 AOSL 为买入 (45%). 分析师共识目标价为 $22 (-29.5% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

AOSL: 净利润率为 -13.9%. 负值. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间15.9-33.01

成交量862.7K

30日平均成交量365.67K

市值$928.84M

Beta（1年）1.94

股份统计

EPS（TTM）-3.30

流通股数$29.41M

IPO日期2010-04-29

员工数2,332

首席执行官Stephen Chunping Chang

财务亮点与比率

营收（TTM）$696.16M

毛利润$161M

EBITDA$37.24M

净利润$-96.98M

营业利润$-28.44M

现金总额$153.08M

总负债$50.91M

净负债$-102.17M

总资产$1.03B

市盈率（P/E）-9.5

市销率（P/S）1.33

分析师预测

1年目标价$22.00

目标高位$22.00

目标低位$22.00

上涨空间-29.5%

评级共识Buy

覆盖分析师数11

买入 45% 持有 45% 卖出 9%

目标价摘要

公司信息

国家US

交易所NASDAQ Global Select

货币USD

ISINBMG6331P1041

股价走势

AOSL

Alpha and Omega Semiconductor Limited ↗ · NASDAQ Global Select

Technology • Semiconductors

15.90 52周区间 33.01

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