AOSL — Alpha and Omega Semiconductor Limited

Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL) 은(는) 반도체 기업으로, 기술 섹터, 현재 거래가는 $31.21. SharesGrow 점수는 36/100, 을(를) 나타내며 약한 투자 프로필로 7개 기준 중 1개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of AOSL = $13.18 (-57.8% 현재 주가 대비, 주식이 고평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 AOSL = $22 (-29.5% 상승 여력).

밸류에이션: AOSL 트레일링 P/E는 -7.1 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 0.28.

재무 데이터: 매출은 $696M, -3.4%/yr 평균 성장률. 순이익은 $97M (손실), 성장률 -354%/yr. 순이익률은 -13.9% (마이너스). 매출총이익률은 23.1% (-11.4 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $51M 대비 $822M 자기자본 (D/E 비율 0.06, 보수적). 유동비율은 2.56 (유동성 양호). 부채비율은 4.9%. 총 자산: $1.0B.

애널리스트 전망: 5 / 11 명의 애널리스트가 평가 AOSL 매수 의견 (45%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 63/100 (Pass), Growth 15/100 (Fail), Past 50/100 (Partial), Health 67/100 (Partial), Moat 28/100 (Fail), Future 16/100 (Fail), Income 10/100 (Fail).

$22.00

▼ 29.51% 하락 여력

Average Price Target

The 12-month price target for Alpha and Omega Semiconductor Limited is $22.00.

AOSL SharesGrow 점수 개요

36/100

SharesGrow Score

Below average — proceed with caution

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가치 63/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 15/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 50/100

강한 — 추세

재무건전 67/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 28/100

매출총이익률은 + market cap

미래 16/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 10/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — AOSL

✓

가치 Pass

63/100

AOSL 트레일링 P/E는 -7.1 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 0.28 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). Trailing PEG 1.05. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $22, 이는 -29.5% 현재 주가 대비 $31. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

AOSL: -3.4%/yr 매출은, -354%/yr 순이익은 평균 성장률. 약한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

AOSL: 2 / 4 년 수익성. 약한. Score = 2 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 AOSL: D/E 비율 0.06 (보수적), 유동비율은 2.56 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

AOSL: 매출총이익률은 23.1% (-11.4 pp 추세), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 28/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 5 / 11 명의 애널리스트가 평가 AOSL 매수 의견 (45%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $22 (-29.5% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

AOSL: 순이익률은 -13.9%. 마이너스. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위15.9-33.01

거래량862.7K

평균 거래량 (30일)365.67K

시가총액$928.84M

베타 (1년)1.94

Share Statistics

EPS (TTM)-3.30

발행 주식수$29.41M

IPO Date2010-04-29

Employees2,332

CEOStephen Chunping Chang

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$696.16M

매출총이익$161M

EBITDA$37.24M

순이익$-96.98M

Operating Income$-28.44M

Total Cash$153.08M

총부채$50.91M

Net Debt$-102.17M

총자산$1.03B

Price / Earnings (P/E)-9.5

Price / Sales (P/S)1.33

Analyst Forecast

1Y Price Target$22.00

Target High$22.00

Target Low$22.00

상승 여력-29.5%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수11

매수 45% 보유 45% 매도 9%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Global Select

통화USD

ISINBMG6331P1041

Price Chart

AOSL

Alpha and Omega Semiconductor Limited ↗ · NASDAQ Global Select

Technology • Semiconductors

15.90 52WK RANGE 33.01

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