CSAN — Cosan S.A. | SharesGrow.com

Cosan S.A. (CSAN) 是一家油气炼化与销售公司，属于能源行业, 目前交易价格为 $4.33. 其SharesGrow评分为 46/100, 表明一般的投资特征， 7项中通过1项.

SharesGrow 的内在价值估计为 CSAN = $320.70 (+7306.5% 相对于当前价格, 该股票看起来被低估). 分析师共识目标价为 CSAN = $5 (+15.5% 上涨空间).

估值: CSAN 市盈率(P/E)为 -1.4 (S&P 500平均约25).

财务数据: 营收为 $39.6B, +0.3%/yr 平均增长. 净利润为 $9.5B (亏损), 增长率为 -341.1%/yr. 净利润率为 -24.1% (负值). 毛利率为 32.6% (+10 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $70.6B 对比 $5.3B 股东权益 (D/E比率 13.32, 高杠杆). 流动比率为 2.66 (流动性强). 资产负债率为 52.3%. 总资产: $135.0B.

分析师展望: 0 / 2 位分析师评级 CSAN 为买入 (0%) — 意见分歧.

SharesGrow 7项标准细分: Value 75/100 (Pass), Growth 30/100 (Fail), Past 50/100 (Partial), Health 50/100 (Partial), Moat 64/100 (Partial), Future 46/100 (Partial), Income 10/100 (Fail).

$5.00

▲ 15.47% 上涨空间

平均目标价

The 12-month price target for Cosan S.A. is $5.00.

CSAN SharesGrow 评分概览

46/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

View full scorecard →

价值 75/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 30/100

财务数据 — 平均增长

过去 50/100

强劲 — 趋势

健康 50/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 64/100

毛利率为 + market cap

未來 46/100

分析师展望 — 为买入

收入 10/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — CSAN

✓

价值 Pass

75/100

CSAN 市盈率(P/E)为 -1.4 (S&P 500平均约25). Forward PEG -0.02 — Peter Lynch 被低估 (≤1.0). 分析师共识目标价为 $5, 意味着 +15.5% 相对于当前价格 $4. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

CSAN: +0.3%/yr 营收为, -341.1%/yr 净利润为平均增长. 一般. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

CSAN: 2 / 4 年盈利. 较弱. Score = 2 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

资产负债表 CSAN: D/E比率 13.32 (高杠杆), 流动比率为 2.66 (流动性强). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

CSAN: 毛利率为 32.6% (+10 pp 趋势), $4B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 64/100. ≥ 70 = Pass.

分析师展望: 0 / 2 位分析师评级 CSAN 为买入 (0%). 分析师共识目标价为 $5 (+15.5% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

CSAN: 净利润率为 -24.1%. 负值. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间3.715-6.25

成交量947.83K

30日平均成交量2.17M

市值$4.23B

Beta（1年）0.73

股息率$0.3500

股份统计

EPS（TTM）-15.28

流通股数$624.51M

IPO日期2021-03-08

员工数53,498

首席执行官Marcelo Eduardo Martins

财务亮点与比率

营收（TTM）$39.62B

毛利润$12.92B

EBITDA$12.33B

净利润$-9.53B

营业利润$8.51B

现金总额$29.86B

总负债$70.6B

净负债$43.33B

总资产$135.05B

市盈率（P/E）-0.3

市销率（P/S）0.11

分析师预测

1年目标价$5.00

目标高位$5.00

目标低位$5.00

上涨空间+15.5%

评级共识Hold

覆盖分析师数2

买入 0% 持有 100% 卖出 0%

目标价摘要

公司信息

国家BR

交易所NYSE

货币USD

ISINUS22113B1035

股价走势

CSAN

Cosan S.A. ↗ · NYSE

Energy • Oil & Gas Refining & Marketing

3.72 52周区间 6.25

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