CSAN — Cosan S.A. | SharesGrow.com

Cosan S.A. (CSAN) は Oil & Gas Refining & Marketing の企業で、エネルギーセクター, 現在の取引価格は $4.36. SharesGrowスコアは 43/100, を示す混合投資プロファイルで、 7基準中1合格.

SharesGrow calculates the intrinsic value of CSAN = $320.70 (+7255.5% 現在の株価から, 株価は割安). アナリストのコンセンサス目標株価は CSAN = $5 (+14.7% 上昇余地).

バリュエーション: CSAN トレーリングP/Eは -1.4 (S&P 500平均約25).

財務データ: 売上高は $39.6B, +0.3%/yr 平均成長率. 純利益は $9.5B (損失), 成長率は -341.1%/yr. 純利益率は -24.1% (マイナス). 粗利益率は 32.6% (+10 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $70.6B に対して $5.3B 株主資本 (D/E比率 13.32, レバレッジが高い). 流動比率は 2.66 (流動性が高い). 総資産負債比率は 52.3%. 総資産: $135.0B.

アナリストの見通し: 0 / 2 名のアナリストが評価 CSAN 買い推奨 (0%) — 見解が分かれる.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 60/100 (Pass), Growth 30/100 (Fail), Past 50/100 (Partial), Health 50/100 (Partial), Moat 64/100 (Partial), Future 40/100 (Partial), Income 10/100 (Fail).

$5.00

▲ 14.68% 上昇余地

Average Price Target

The 12-month price target for Cosan S.A. is $5.00.

CSAN SharesGrow スコア概要

43/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

View full scorecard →

価値 60/100

バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG

成長 30/100

財務データ — 平均成長率

実績 50/100

強い — トレンド

財務健全 50/100

貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は

堀 64/100

粗利益率は + market cap

将来性 40/100

アナリストの見通し — 買い推奨

収益 10/100

純利益率は

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — CSAN

✓

価値 Pass

60/100

CSAN トレーリングP/Eは -1.4 (S&P 500平均約25). Forward PEG -0.02 — Peter Lynch 割安 (≤1.0). アナリストのコンセンサス目標株価は $5, を示唆し +14.7% 現在の株価から $4. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

CSAN: +0.3%/yr 売上高は, -341.1%/yr 純利益は平均成長率. 混合. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

CSAN: 2 / 4 年間黒字. 弱い. Score = 2 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

貸借対照表 CSAN: D/E比率 13.32 (レバレッジが高い), 流動比率は 2.66 (流動性が高い). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

CSAN: 粗利益率は 32.6% (+10 pp トレンド), $4B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 64/100. ≥ 70 = Pass.

アナリストの見通し: 0 / 2 名のアナリストが評価 CSAN 買い推奨 (0%). アナリストのコンセンサス目標株価は $5 (+14.7% 上昇余地). Score: 60% buy consensus + 40% 上昇余地. ≥ 60 = Pass.

CSAN: 純利益率は -24.1%. マイナス. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

市場データ

52週レンジ3.715-6.25

出来高1.93M

平均出来高（30日）2.18M

時価総額$4.26B

ベータ（1年）0.73

配当利回り$0.3500

Share Statistics

EPS（TTM）-15.28

発行済株式数$624.51M

IPO Date2021-03-08

Employees53,498

CEOMarcelo Eduardo Martins

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$39.62B

売上総利益$12.92B

EBITDA$12.33B

純利益$-9.53B

Operating Income$8.51B

Total Cash$29.86B

総負債$70.6B

Net Debt$43.33B

総資産$135.05B

Price / Earnings (P/E)-0.3

Price / Sales (P/S)0.11

Analyst Forecast

1Y Price Target$5.00

Target High$5.00

Target Low$5.00

上昇余地+14.7%

レーティング合意Hold

カバーアナリスト数2

買い 0% 保持 100% 売り 0%

Price Target Summary

会社情報

国BR

取引所NYSE

通貨USD

ISINUS22113B1035

Price Chart

CSAN

Cosan S.A. ↗ · NYSE

Energy • Oil & Gas Refining & Marketing

3.72 52WK RANGE 6.25

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