CSAN — Cosan S.A. | SharesGrow.com

Cosan S.A. (CSAN) 은(는) Oil & Gas Refining & Marketing 기업으로, 에너지 섹터, 현재 거래가는 $4.36. SharesGrow 점수는 43/100, 을(를) 나타내며 혼합 투자 프로필로 7개 기준 중 1개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of CSAN = $320.70 (+7255.5% 현재 주가 대비, 주식이 저평가). 애널리스트 컨센서스 목표가는 CSAN = $5 (+14.7% 상승 여력).

밸류에이션: CSAN 트레일링 P/E는 -1.4 (S&P 500 평균 ~25).

재무 데이터: 매출은 $39.6B, +0.3%/yr 평균 성장률. 순이익은 $9.5B (손실), 성장률 -341.1%/yr. 순이익률은 -24.1% (마이너스). 매출총이익률은 32.6% (+10 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $70.6B 대비 $5.3B 자기자본 (D/E 비율 13.32, 높은 레버리지). 유동비율은 2.66 (유동성 양호). 부채비율은 52.3%. 총 자산: $135.0B.

애널리스트 전망: 0 / 2 명의 애널리스트가 평가 CSAN 매수 의견 (0%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 60/100 (Pass), Growth 30/100 (Fail), Past 50/100 (Partial), Health 50/100 (Partial), Moat 64/100 (Partial), Future 40/100 (Partial), Income 10/100 (Fail).

$5.00

▲ 14.68% 상승 여력

Average Price Target

The 12-month price target for Cosan S.A. is $5.00.

CSAN SharesGrow 점수 개요

43/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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가치 60/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 30/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 50/100

강한 — 추세

재무건전 50/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 64/100

매출총이익률은 + market cap

미래 40/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 10/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — CSAN

✓

가치 Pass

60/100

CSAN 트레일링 P/E는 -1.4 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG -0.02 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $5, 이는 +14.7% 현재 주가 대비 $4. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

CSAN: +0.3%/yr 매출은, -341.1%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

CSAN: 2 / 4 년 수익성. 약한. Score = 2 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 CSAN: D/E 비율 13.32 (높은 레버리지), 유동비율은 2.66 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

CSAN: 매출총이익률은 32.6% (+10 pp 추세), $4B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 64/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 0 / 2 명의 애널리스트가 평가 CSAN 매수 의견 (0%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $5 (+14.7% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

CSAN: 순이익률은 -24.1%. 마이너스. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

View details →

Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위3.715-6.25

거래량1.93M

평균 거래량 (30일)2.18M

시가총액$4.26B

베타 (1년)0.73

배당수익률$0.3500

Share Statistics

EPS (TTM)-15.28

발행 주식수$624.51M

IPO Date2021-03-08

Employees53,498

CEOMarcelo Eduardo Martins

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$39.62B

매출총이익$12.92B

EBITDA$12.33B

순이익$-9.53B

Operating Income$8.51B

Total Cash$29.86B

총부채$70.6B

Net Debt$43.33B

총자산$135.05B

Price / Earnings (P/E)-0.3

Price / Sales (P/S)0.11

Analyst Forecast

1Y Price Target$5.00

Target High$5.00

Target Low$5.00

상승 여력+14.7%

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수2

매수 0% 보유 100% 매도 0%

Price Target Summary

기업 정보

국가BR

거래소NYSE

통화USD

ISINUS22113B1035

Price Chart

CSAN

Cosan S.A. ↗ · NYSE

Energy • Oil & Gas Refining & Marketing

3.72 52WK RANGE 6.25

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