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Direct Digital Holdings, Inc. DRCT NASDAQ

NASDAQ Capital Marke • Communication Services • Advertising Agencies • US • USD

SharesGrow Score
39/100
2/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow
Analyst Price Target
$8.00
+1066.4%

Direct Digital Holdings, Inc. (DRCT) 是一家 广告代理 公司，属于 通信服务 行业, 目前交易价格为 $0.69. 其SharesGrow评分为 39/100, 表明 较弱 的投资特征， 7项中通过2项.

分析师共识目标价为 DRCT = $8 (+1066.4% 上涨空间).

估值: DRCT 市盈率(P/E)为 -0 (S&P 500平均约25).

财务数据: 营收为 $35M, -8.7%/yr 平均增长. 净利润为 $19M (亏损), 增长率为 -187.7%/yr. 净利润率为 -54.6% (负值). 毛利率为 30% (-1.8 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $13M with 负股东权益 -$7M — 这意味着总负债超过总资产。这是一个警示信号，可能表明累计亏损、激进的股票回购、大量举债融资或激进的分红派息。麦当劳和星巴克等公司也因回购和分红而出现负权益，但投资者应评估该企业是否能产生足够的现金流来偿还债务并维持派息。 流动比率为 0.18 (流动性紧张). 资产负债率为 63.7%. 总资产: $20M.

分析师展望: 4 / 5 位分析师评级 DRCT 为买入 (80%) — 强烈共识.

SharesGrow 7项标准细分: Value 100/100 (Pass), Growth 15/100 (Fail), Past 25/100 (Fail), Health 0/100 (Fail), Moat 32/100 (Fail), Future 94/100 (Pass), Income 10/100 (Fail).

$8.00
▲ 1066.35% 上涨空间
平均目标价
The 12-month price target for Direct Digital Holdings, Inc. is $8.00.

DRCT SharesGrow 评分概览

46/100
SharesGrow Score
Mixed signals — some strengths
View full scorecard →
价值 100/100
估值 — P/E, PEG, Forward PEG
成长 15/100
财务数据 — 平均增长
过去 25/100
强劲 — 趋势
健康 0/100
资产负债表 — D/E比率, 流动比率为
护城河 32/100
毛利率为 + market cap
未來 94/100
分析师展望 — 为买入
收入 10/100
净利润率为
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — DRCT

✓
价值 Pass
100/100
DRCT 市盈率(P/E)为 -0 (S&P 500平均约25). 分析师共识目标价为 $8, 意味着 +1066.4% 相对于当前价格 $1. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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✗
成长 Fail
15/100
DRCT: -8.7%/yr 营收为, -187.7%/yr 净利润为 平均增长. 较弱. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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✗
过去 Fail
25/100
DRCT: 1 / 4 年盈利. 较弱. Score = 1 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.
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—
健康 N/A
N/A
No analyst coverage available for this stock.
✗
护城河 Fail
32/100
DRCT: 毛利率为 30% (-1.8 pp 趋势), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 32/100. ≥ 70 = Pass.
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✓
未來 Pass
94/100
分析师展望: 4 / 5 位分析师评级 DRCT 为买入 (80%). 分析师共识目标价为 $8 (+1066.4% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.
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✗
收入 Fail
10/100
DRCT: 净利润率为 -54.6%. 负值. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
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股票图表与统计

市场数据
52周区间0.7005-67.65
成交量87.16K
30日平均成交量2.65M
市值$395.18K
Beta（1年）6.06
股份统计
EPS（TTM）-75.79
流通股数$308K
IPO日期2022-02-11
员工数79
首席执行官Mark D. Walker
财务亮点与比率
营收（TTM）$34.69M
毛利润$10.42M
EBITDA$-14.76M
净利润$-18.95M
营业利润$-14.76M
现金总额$728K
总负债$12.83M
净负债$12.1M
总资产$20.16M
市盈率（P/E）-0
市销率（P/S）0.01
分析师预测
1年目标价$8.00
目标高位$8.00
目标低位$8.00
上涨空间+1,066.4%
评级共识Buy
覆盖分析师数5
买入 80% 持有 20% 卖出 0%
目标价摘要
公司信息
国家US
交易所NASDAQ Capital Marke
货币USD
ISINUS25461T2042

股价走势

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DRCT
Direct Digital Holdings, Inc. ↗  ·  NASDAQ Capital Marke
Communication Services • Advertising Agencies
0.70 52周区间 67.65

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