Direct Digital Holdings, Inc. (DRCT) ist ein Advertising Agencies Unternehmen im Kommunikationsdienste Sektor, aktuell gehandelt bei $0.69. Der SharesGrow-Score beträgt 39/100, was auf ein schwaches Investmentprofil hinweist, mit 2 von 7 Kriterien erfüllt.
Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei DRCT = $8 (+1066.4% Aufwärtspotenzial).
Bewertung: DRCT handelt mit einem Trailing-P/E von -0 (S&P 500 Durchschnitt ~25).
Finanzdaten: der Umsatz beträgt $35M, -8.7%/yr durchschnittliches Wachstum. Der Nettogewinn beträgt $19M (Verlust), wachsend mit -187.7%/yr. Die Nettogewinnmarge beträgt -54.6% (negativ). Die Bruttomarge beträgt 30% (-1.8 pp Trend).
Bilanz: die Gesamtverschuldung beträgt $13M with negatives Eigenkapital von -$7M — dies bedeutet, dass die Gesamtverbindlichkeiten die Gesamtaktiva übersteigen. Dies ist ein Warnsignal, das auf angehäufte Verluste, aggressive Aktienrückkäufe, hohe Fremdfinanzierung oder aggressive Dividendenzahlungen hindeuten kann. Unternehmen wie McDonald's und Starbucks weisen ebenfalls negatives Eigenkapital auf, aber Anleger sollten prüfen, ob das Unternehmen ausreichend Cashflow generiert, um Schulden zu bedienen und Ausschüttungen aufrechtzuerhalten. Die Liquiditätskennzahl beträgt 0.18 (knappe Liquidität). Verschuldungsgrad ist 63.7%. Gesamtvermögen: $20M.
Analystenausblick: 4 / 5 Analysten bewerten DRCT als Kauf (80%) — starker Konsens.
SharesGrow 7-Kriterien-Aufschlüsselung: Value 100/100 (Pass), Growth 15/100 (Fail), Past 25/100 (Fail), Health 0/100 (Fail), Moat 32/100 (Fail), Future 94/100 (Pass), Income 10/100 (Fail).
