Direct Digital Holdings, Inc. (DRCT) es una Advertising Agencies empresa del Servicios de Comunicación sector, actualmente cotizando a $0.74. Tiene un SharesGrow Score de 39/100, indicando un perfil débil de inversión con 2 de 7 criterios cumplidos.
El objetivo de consenso de analistas es DRCT = $8 (+980.8% potencial de subida).
Valoración: DRCT cotiza a un P/E trailing de -0 (S&P 500 promedio ~25).
Datos financieros: los ingresos son $35M, -8.7%/yr crecimiento promedio. El ingreso neto es $19M (pérdida), creciendo a -187.7%/yr. El margen de beneficio neto es -54.6% (negativo). El margen bruto es 30% (-1.8 pp tendencia).
Balance general: la deuda total es $13M with patrimonio negativo de -$7M — esto significa que los pasivos totales superan los activos totales. Es una señal de advertencia que puede indicar pérdidas acumuladas, recompras agresivas de acciones, financiamiento con deuda elevada o pagos agresivos de dividendos. Empresas como McDonald's y Starbucks también tienen patrimonio negativo debido a recompras y dividendos, pero los inversores deben evaluar si el negocio genera suficiente flujo de caja para cubrir su deuda y mantener los pagos. El ratio corriente es 0.18 (liquidez ajustada). Deuda sobre activos es 63.7%. Activos totales: $20M.
Perspectiva de analistas: 4 / 5 analistas califican DRCT como compra (80%) — consenso fuerte.
Desglose de los 7 criterios SharesGrow: Value 100/100 (Pass), Growth 15/100 (Fail), Past 25/100 (Fail), Health 0/100 (Fail), Moat 32/100 (Fail), Future 94/100 (Pass), Income 10/100 (Fail).
